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易米和瑞63个月封闭债券(029218)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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基金概况


基金全称易米和瑞63个月封闭式债券型证券投资基金基金简称易米和瑞63个月封闭债券
基金代码029218
基金托管人中信证券股份有限公司基金管理人易米基金管理有限公司
基金类型债券型基金交易币种人民币
运作方式封闭式开放频率63个月封闭,存续期届满终止运作
基金经理杜雨楠
投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券及可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规或相关规定。

投资组合比例

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在封闭期到期日前3个月内,基金投资不受上述比例限制。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1.资产配置策略;2.信用债投资策略(含资产支持证券);3.封闭期现金管理策略;4.证券公司短期公司债投资策略;5.杠杆投资策略。

业绩比较基准

 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*100%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

其他

风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。


基金公告

基金经理

  • 杜雨楠

    英国帝国理工大学硕士

    现任易米基金管理有限公司基金经理

    曾任

    中海基金管理有限公司助理债券研究员,汇丰晋信基金管理有限公司债券研究员、投资经理

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

法律文件

    基金费率

    (一)基金销售相关费用

    以下费用在认购基金过程中收取:

    易米和瑞63个月封闭债券

    费用类型金额(M)收费方式/费率
    认购费
    M<100万0.30%
    100万元≤M<500万元0.10%
    500万元≤M1000.00元/笔

    (二)基金运作相关费用

    以下费用将从基金资产中扣除:

    费用类型收费方式/年费率
    管理费0.15%
    托管费0.05%
    其他费用《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

    销售机构

    (1)易米基金电子直销平台,网址:https://ec.yimifund.com/etrading

    (2)易米基金直销柜台;

    (3)其它销售机构公示如下: 


    上海长量基金销售有限公司客服电话:400-820-2899网址:www.erichfund.com

    微信公众号