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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-11-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | 0.81% | 1.32% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-11-04 | 1.2173 | 1.2173 | -0.83% | 16.67% | 21.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-11-04 | 1.1978 | 1.1978 | -0.83% | 16.18% | 19.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-11-04 | 1.2172 | 1.2172 | -0.94% | 15.96% | 21.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-11-04 | 1.2083 | 1.2083 | -0.94% | 15.46% | 20.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-11-04 | 0.8615 | 0.8615 | -0.27% | 5.07% | -13.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-11-04 | 0.8512 | 0.8512 | -0.27% | 4.63% | -14.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-11-04 | 0.9492 | 0.9492 | -1.80% | 22.65% | -5.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-11-04 | 0.9350 | 0.9350 | -1.80% | 22.13% | -6.50% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-10-31 | 1.3148 | 1.5148 | -0.72% | 32.65% | 56.11% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-10-31 | 1.3059 | 1.5059 | -0.72% | 32.21% | 55.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-11-04 | 1.1361 | 1.1361 | -0.82% | 50.00% | 13.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-11-04 | 1.1210 | 1.1210 | -0.82% | 49.35% | 12.10% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-11-04 | 1.1133 | 1.3803 | -1.34% | 50.25% | 40.09% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-11-04 | 1.1115 | 1.3655 | -1.33% | 49.71% | 38.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-11-04 | 1.3024 | 1.4384 | -0.01% | -0.40% | 43.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-11-04 | 1.2743 | 1.4103 | -0.01% | -0.73% | 41.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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