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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-05 | 1.2657 | 1.2657 | 5.14% | 31.35% | 26.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-05 | 1.2420 | 1.2420 | 5.14% | 30.96% | 24.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-05 | 1.0657 | 1.0657 | 1.78% | -9.31% | 6.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-05 | 1.0446 | 1.0446 | 1.77% | -9.59% | 4.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-05 | 1.1134 | 1.1134 | 1.82% | -5.47% | 11.34% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-05 | 1.1011 | 1.1011 | 1.81% | -5.75% | 10.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-05 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.47% | 1.98% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | 2.72% | 27.14% | 117.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-31 | 1.4688 | 2.0688 | 2.72% | 26.83% | 115.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-05 | 0.8828 | 0.8828 | 2.71% | -11.72% | -11.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-05 | 0.8814 | 0.8814 | 2.72% | -11.86% | -11.86% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-05 | 1.3002 | 1.4362 | 0.13% | 0.18% | 43.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-05 | 1.2683 | 1.4043 | 0.13% | -0.06% | 40.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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