易米国证消费100指数增强发起A - 易米基金管理有限公司

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基金概况

基金全称	易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金	基金简称	易米国证消费100指数增强发起A
基金代码	013926
基金托管人	兴业银行股份有限公司	基金管理人	易米基金管理有限公司
基金类型	股票型基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	贺文奇王磊
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证消费100指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证消费100指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券、公募可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例	基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于国证消费100指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金跟踪的标的指数为国证消费100指数（399364.SZ）。
主要投资策略	本基金以国证消费100指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准	国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
其他	基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险等风险。

基金公告

更多>>定期报告

更多>>临时报告

基金经理

贺文奇
华东师范大学硕士
现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、基金经理
曾任
磐厚蔚然投资经理、资本市场部总监
王磊
南京大学硕士
现任易米基金管理有限公司研究部总监、基金经理
曾任
华泰证券投资银行部项目经理
国金证券研究所行业研究员
太平洋资产研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁
凯石基金投资七部负责人

历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

法律文件

基金费率

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

易米国证消费100指数增强发起A

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率
认购费	M<100万	1.20%
	100万元≤M<200万元	0.60%
	200万元≤M<500万元	0.40%
	500万元≤M	1000.00元/笔
申购费（前收费）	M<100万	1.20%
	100万元≤M<200万元	0.60%
	200万元≤M<500万元	0.40%
	500万元≤M	1000.00元/笔
赎回费	N<7天	1.50%
	7天≤N<360天	0.50%
	360≤N<720天	0.25%
	720天≤N	0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类型	收费方式/年费率
管理费	1.20%
托管费	0.05%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构

（1）易米基金电子直销平台，网址：https://ec.yimifund.com/etrading

（2）易米基金直销柜台；

（3）其它销售机构公示如下：

海通证券股份有限公司	客服电话：95553	网址：www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司	客服电话：95521	网址：www.gtja.com
上海天天基金销售有限公司	客服电话：95021	网址：www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	客服电话：020-89629066	网址：www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司	客服电话：400-820-5369	网址：www.jigoutong.com
上海好买基金销售有限公司	客服电话：400-700-9665	网址：www.howbuy.com
北京汇成基金销售有限公司	客服电话：400-619-9059	网址：www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司	客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司	客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	客服电话：400-101-9301	网址：www.tonghuafund.com
财咨道信息技术有限公司	客服电话：400-003-5811	网址：www.linlongtougu.com
浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：952555	网址：www.5ifund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	客服电话：955188	网址：www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司	客服电话：400-839-1818	网址：www.zhfundsales.com
东方财富证券股份有限公司	客服电话：95357	网址：www.18.cn
玄元保险代理有限公司	客服电话：400-080-8208	网址：www.licaimofang.com
上海联泰基金销售有限公司	客服电话：400-118-1188	网址：www.66liantai.com
恒泰证券股份有限公司	客服电话：956088	网址：www.cnht.com.cn
上海利得基金销售有限公司	客服电话：400-032-5885	网址：www.leadbank.com.cn
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	客服电话：400-666-7388	网址：www.ppwfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	客服电话：4000988511	网址：www.kenterui.jd.com
中国中金财富证券有限公司	客服电话：95532	网址：www.ciccwm.com
中信证券股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.gzs.com.cn
中信证券山东有限责任公司	客服电话：95548	网址：www.sd.citics.com
中信期货有限公司	客服电话：400-990-8826	网址：www.citicsf.com
国投证券股份有限公司	客服电话：95517	网址：www.essence.com.cn
兴业银行股份有限公司	客服电话：95561	网址：www.cib.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	客服电话：40000488251	网址：www.taixincf.com
挖财基金销售有限公司	客服电话：021-50810673	网址：www.wacaijijin.com
天风证券股份有限公司	客服电话：95391	网址：www.tfzq.com
和讯信息科技有限公司	客服电话：4009200022	网址：htttp://licaike.hexun.com
上海大智慧基金销售有限公司	客服电话：021-20292031	网址：www.wg.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	客服电话：021-68889082	网址：www.pytz.cn
上海云湾基金销售有限公司	客服电话：4008201515	网址：www.zhengtongfunds.com
中国人寿保险股份有限公司	客服电话：95519	网址：www.e-chinalife.com
济安财富（北京）基金销售有限公司	客服电话：400-673-7010	网址：www.jianfortune.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	客服电话：95788	网址：www.jianfortune.com
国金证券股份有限公司	客服电话：95310	网址：https://www.gjzq.com.cn/
深圳众禄基金销售股份有限公司	客服电话：4006-788-887	网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

易米国证消费100指数增强发起A（013926）