易米开鑫价值优选混合C（015664）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
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基金概况
| 基金全称 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易米开鑫价值优选混合C |
| 基金代码 | 015664 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 包丽华 | ||
| 其他 | 注：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%，基金类型为偏股混合型基金。 | ||
| 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资组合比例 | 基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业分析与配置、（2）个股精选策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略；11、融资业务的投资策略；12、其他。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定，在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | ||
风险揭示与重要提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。
基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险等风险。
基金公告
更多>>定期报告
- 2025-04-22 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告
- 2025-03-28 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年年度报告
- 2025-01-22 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告
- 2024-10-25 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告
- 2024-08-30 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年中期报告
更多>>临时报告
- 2024-12-30 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及...
- 2024-11-28 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司投顾组合费率优惠活动的公告
- 2024-11-18 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司投顾组合费率优惠活动的公告
- 2024-09-14 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告
- 2024-09-06 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务...
基金经理
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包丽华南京航空航天大学硕士
现任公司总经理助理兼首席投资官、权益投资部总监、基金经理兼投资经理
曾任
嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理
先锋期货有限公司资产管理部副总经理
兴证证券资产管理有限公司权益投资部资深投资经理
兴业证券股份有限公司证券投资部研究员
历史净值
净值走势图
法律文件
基金费率
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
易米开鑫价值优选混合C
| 费用类型 | 金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 | |||
| 认购费 | C类份额不收取认购费 | |||||
| 申购费（前收费） | C类份额不收取申购费 | |||||
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | ||||
| 7天≤N<30天 | 0.50% | |||||
| 30天≤N | 0.00% | |||||
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类型 | 收费方式/年费率 | |||
| 管理费 | 1.20% | |||
| 托管费 | 0.20% | |||
| 销售服务费C | 0.50% | |||
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 | |||
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
销售机构
（1）易米基金电子直销平台，网址：https://ec.yimifund.com/etrading
（2）易米基金直销柜台；
（3）其它销售机构公示如下：
| 海通证券股份有限公司 | 客服电话：95553 | 网址：www.htsec.com | |||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 客服电话：95521 | 网址：www.gtht.com | |||
| 东方证券股份有限公司 | 客服电话：95503 | 网址：www.dfzq.com.cn | |||
| 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话：95021 | 网址：www.1234567.com.cn | |||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 客服电话：020-89629066 | 网址：www.yingmi.cn | |||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 客服电话：400-820-5369 | 网址：www.jigoutong.com | |||
| 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话：400-700-9665 | 网址：www.howbuy.com | |||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 客服电话：400-619-9059 | 网址：www.hcfunds.com | |||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 客服电话：400-821-5399 | 网址：www.noah-fund.com | |||
| 上海长量基金销售有限公司 | 客服电话：400-820-2899 | 网址：www.erichfund.com | |||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 客服电话：400-101-9301 | 网址：www.tonghuafund.com | |||
| 财咨道信息技术有限公司 | 客服电话：400-003-5811 | 网址：www.linlongtougu.com | |||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话：952555 | 网址：www.5ifund.com | |||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 客服电话：955188 | 网址：www.fund123.cn | |||
| 众惠基金销售有限公司 | 客服电话：400-839-1818 | 网址：www.zhfundsales.com | |||
| 东方财富证券股份有限公司 | 客服电话：95357 | 网址：www.18.cn | |||
| 玄元保险代理有限公司 | 客服电话：400-080-8208 | 网址：www.licaimofang.com | |||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 客服电话：400-118-1188 | 网址：www.66liantai.com | |||
| 恒泰证券股份有限公司 | 客服电话：956088 | 网址：www.cnht.com.cn | |||
| 上海利得基金销售有限公司 | 客服电话：400-032-5885 | 网址：www.leadbank.com.cn | |||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 客服电话：400-666-7388 | 网址：www.ppwfund.com | |||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 客服电话：4000988511 | 网址：www.kenterui.jd.com | |||
| 中国中金财富证券有限公司 | 客服电话：95532 | 网址：www.ciccwm.com | |||
| 中信证券股份有限公司 | 客服电话：95548 | 网址：www.cs.ecitic.com | |||
| 中信证券华南股份有限公司 | 客服电话：95548 | 网址：www.gzs.com.cn | |||
| 中信证券山东有限责任公司 | 客服电话：95548 | 网址：www.sd.citics.com | |||
| 中信期货有限公司 | 客服电话：400-990-8826 | 网址：www.citicsf.com | |||
| 国投证券股份有限公司 | 客服电话：95517 | 网址：www.sdicsc.com.cn | |||
| 兴业银行股份有限公司 | 客服电话：95561 | 网址：www.cib.com.cn | |||
| 挖财基金销售有限公司 | 客服电话：021-50810673 | 网址：www.wacaijijin.com | |||
| 泰信财富基金销售有限公司 | 客服电话：40000488251 | 网址：www.taixincf.com | |||
| 天风证券股份有限公司 | 客服电话：95391 | 网址：www.tfzq.com | |||
| 和讯信息科技有限公司 | 客服电话：4009200022 | 网址：htttp://licaike.hexun.com | |||
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 客服电话：021-20292031 | 网址：www.wg.com.cn | |||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 客服电话：021-68889082 | 网址：www.pytz.cn | |||
| 上海云湾基金销售有限公司 | 客服电话：4008201515 | 网址：www.zhengtongfunds.com | |||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 客服电话：95519 | 网址：www.e-chinalife.com | |||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 客服电话：95788 | 网址：https://www.tencentwm.com/ | |||
| 北京济安基金销售有限公司 | 客服电话：400-673-7010 | 网址：www.jianfortune.com | |||
| 湘财证券股份有限公司 | 客服电话：95351 | 网址：www.xcsc.com | |||
| 国金证券股份有限公司 | 客服电话：95310 | 网址：https://www.gjzq.com.cn/ | |||
| 华福证券有限责任公司 | 客服电话：95547 | 网址：www.hfzq.com.cn | |||
| 海通期货股份有限公司 | 客服电话：021-38917160 | 网址：http://www.htfutures.com | |||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 客服电话：4006-788-887 | 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | |||
| 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | 客服电话：400-8189-598 | 网址：www.hongtaiwealth.com | |||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 客服电话：021-68809999 | 网址：https://www.gxjlcn.com/ | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 客服电话：95587 | 网址：www.csc108.com | |||
| 上海万得基金销售有限公司 | 客服电话：4007991888 | 网址：www.520fund.com.cn | |||
| 国联民生证券股份有限公司 | 客服电话：95570 | 网址：www.glsc.com.cn |
