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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-06-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.44% | 0.95% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-06-13 | 1.0298 | 1.1298 | -0.65% | -4.36% | 12.54% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-06-13 | 1.0249 | 1.1249 | -0.66% | -4.54% | 12.04% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-06-13 | 1.1354 | 1.1354 | -0.96% | 8.82% | 13.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-06-13 | 1.1194 | 1.1194 | -0.96% | 8.57% | 11.94% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-06-13 | 1.1338 | 1.1338 | -1.06% | 8.01% | 13.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-06-13 | 1.1278 | 1.1278 | -1.06% | 7.77% | 12.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-06-13 | 0.8277 | 0.8277 | -0.84% | 0.95% | -17.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-06-13 | 0.8194 | 0.8194 | -0.85% | 0.73% | -18.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-06-13 | 0.7809 | 0.7809 | -1.28% | 0.90% | -21.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-06-13 | 0.7708 | 0.7708 | -1.27% | 0.68% | -22.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-06-13 | 0.7223 | 0.7223 | -1.08% | -4.63% | -27.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-06-13 | 0.7141 | 0.7141 | -1.09% | -4.86% | -28.59% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-06-13 | 0.8802 | 0.8802 | -0.59% | -5.60% | -11.98% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-06-13 | 0.8717 | 0.8717 | -0.59% | -5.77% | -12.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-06-13 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | -0.07% | 44.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-06-13 | 1.4175 | 1.4175 | 0.04% | -0.25% | 41.75% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |