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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-29 | 1.4165 | 1.4165 | -5.82% | 47.00% | 41.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-29 | 1.3913 | 1.3913 | -5.82% | 46.70% | 39.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-29 | 1.1914 | 1.1914 | -2.05% | 1.39% | 19.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-29 | 1.1688 | 1.1688 | -2.05% | 1.16% | 16.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-29 | 1.2156 | 1.2156 | -1.47% | 3.21% | 21.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-29 | 1.2033 | 1.2033 | -1.47% | 3.00% | 20.33% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-29 | 1.6533 | 2.2533 | -4.82% | 41.42% | 141.52% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-29 | 1.6349 | 2.2349 | -4.83% | 41.18% | 139.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-29 | 1.0022 | 1.0022 | -1.92% | 0.22% | 0.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-29 | 1.0014 | 1.0014 | -1.92% | 0.14% | 0.14% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-29 | 1.3116 | 1.4476 | 0.01% | 1.06% | 44.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-29 | 1.2803 | 1.4163 | 0.01% | 0.88% | 41.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |