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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-03 | 1.1156 | 1.1156 | 3.51% | 15.77% | 11.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-03 | 1.0975 | 1.0975 | 3.51% | 15.72% | 9.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-03 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | 4.47% | 22.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-03 | 1.2065 | 1.2065 | 0.01% | 4.42% | 20.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-03 | 1.2303 | 1.2303 | 0.15% | 4.46% | 23.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-03 | 1.2198 | 1.2198 | 0.14% | 4.41% | 21.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-03 | 0.8288 | 0.8288 | 0.23% | -0.65% | -17.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-03 | 0.8179 | 0.8179 | 0.23% | -0.69% | -18.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-01-30 | 1.7035 | 1.9035 | 0.25% | 18.43% | 102.26% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-01-30 | 1.6904 | 1.8904 | 0.25% | 18.39% | 100.85% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-03 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.09% | 1.59% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-03 | 1.1496 | 1.1496 | 2.54% | 2.68% | 14.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-03 | 1.1329 | 1.1329 | 2.55% | 2.64% | 13.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-03 | 1.3001 | 1.4361 | -0.01% | 0.17% | 43.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-03 | 1.2708 | 1.4068 | -0.01% | 0.13% | 40.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |