易米开泰混合A - 易米基金管理有限公司

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基金概况

基金全称	易米开泰混合型证券投资基金	基金简称	易米开泰混合A
基金代码	015703
基金托管人	中信证券股份有限公司	基金管理人	易米基金管理有限公司
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	程伟庆
其他	注：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%，基金类型为偏股混合型基金。
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合比例	基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	大类资产配置策略；股票投资策略；港股通标的股票投资策略；存托凭证投资策略；债券投资策略；可转换债券和可交换债券投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资策略；融资业务的投资策略；其他。
业绩比较基准	沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率15%+中债综合全价（总值）指数*25%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资资产支持证券的特定风险等风险。

基金公告

更多>>定期报告

更多>>临时报告

基金经理

程伟庆
北京大学国民经济学博士研究生
现任易米基金管理有限公司副总经理、基金经理兼投资经理
曾任
中信证券研究部首席分析师兼策略研究团队负责人
中信证券交易与衍生品部投资经理兼研究团队负责人
中信证券资管部投资经理兼长期股权投资组负责人

历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

法律文件

基金费率

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

易米开泰混合A

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率
认购费	M<100万	1.20%
	100万元≤M<200万元	0.80%
	200万元≤M<500万元	0.50%
	500万元≤M	1000.00元/笔
申购费（前收费）	M<100万	1.50%
	100万元≤M<200万元	1.00%
	200万元≤M<500万元	0.80%
	500万元≤M	1000.00元/笔
赎回费	N<7天	1.50%
	7天≤N<30天	0.75%
	30≤N<180天	0.50%
	180天≤N	0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类型	收费方式/年费率
管理费	1.20%
托管费	0.20%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构

（1）易米基金电子直销平台，网址：https://ec.yimifund.com/etrading

（2）易米基金直销柜台；

（3）其它销售机构公示如下：

海通证券股份有限公司	客服电话：95553	网址：www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司	客服电话：95521	网址：www.gtja.com
上海天天基金销售有限公司	客服电话：95021	网址：www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	客服电话：020-89629066	网址：www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司	客服电话：400-820-5369	网址：www.jigoutong.com
上海好买基金销售有限公司	客服电话：400-700-9665	网址：www.howbuy.com
北京汇成基金销售有限公司	客服电话：400-619-9059	网址：www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司	客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司	客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	客服电话：400-101-9301	网址：www.tonghuafund.com
财咨道信息技术有限公司	客服电话：400-003-5811	网址：www.linlongtougu.com
浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：952555	网址：www.5ifund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	客服电话：955188	网址：www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司	客服电话：400-839-1818	网址：www.zhfundsales.com
东方财富证券股份有限公司	客服电话：95357	网址：www.18.cn
上海联泰基金销售有限公司	客服电话：400-118-1188	网址：www.66liantai.com
恒泰证券股份有限公司	客服电话：956088	网址：www.cnht.com.cn
上海利得基金销售有限公司	客服电话：400-032-5885	网址：www.leadbank.com.cn
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	客服电话：400-666-7388	网址：www.ppwfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	客服电话：4000988511	网址：www.kenterui.jd.com
中国中金财富证券有限公司	客服电话：95532	网址：www.ciccwm.com
中信证券股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.gzs.com.cn
中信证券山东有限责任公司	客服电话：95548	网址：www.sd.citics.com
中信期货有限公司	客服电话：400-990-8826	网址：www.citicsf.com
国投证券股份有限公司	客服电话：95517	网址：www.essence.com.cn
兴业银行股份有限公司	客服电话：95561	网址：www.cib.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	客服电话：40000488251	网址：www.taixincf.com
挖财基金销售有限公司	客服电话：021-50810673	网址：www.wacaijijin.com
天风证券股份有限公司	客服电话：95391	网址：www.tfzq.com
和讯信息科技有限公司	客服电话：4009200022	网址：htttp://licaike.hexun.com
上海大智慧基金销售有限公司	客服电话：021-20292031	网址：www.wg.com.cn
上海云湾基金销售有限公司	客服电话：4008201515	网址：www.zhengtongfunds.com
上海攀赢基金销售有限公司	客服电话：021-68889082	网址：www.pytz.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	客服电话：95788	网址：https://www.tencentwm.com/
中国人寿保险股份有限公司	客服电话：95519	网址：www.e-chinalife.com
济安财富（北京）基金销售有限公司	客服电话：400-673-7010	网址：www.jianfortune.com
湘财证券股份有限公司	客服电话：95351	网址：www.xcsc.com
国金证券股份有限公司	客服电话：95310	网址：https://www.gjzq.com.cn/
深圳众禄基金销售股份有限公司	客服电话：4006-788-887	网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

易米开泰混合A（015703）