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易米远见价值一年定开混合A(020442)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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基金概况


基金全称易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金简称

易米远见价值一年定开混合A

基金代码020442
基金托管人东方证券股份有限公司基金管理人易米基金管理有限公司
基金类型混合型基金交易币种人民币
运作方式定期开放式开放频率每年开放一次
基金经理孙会东
投资目标

在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票以及存托凭证)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

基金的投资组合比例为:封闭期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-100%,但在每个开放期开始前1个月、开放期间及开放期结束后1个月内,基金投资不受上述比例限制,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%

开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、股指期货投资策略;5、股票期权投资策略;6、国债期货投资策略;7、折价和套利策略;8、融资业务的投资策略;9、参与转融通证券出借业务。(二)开放期投资策略。

业绩比较基准

中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有:市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致等风险。

基金公告

基金经理

  • 孙会东

    天津大学工程硕士,东南大学工学学士

    现任易米基金管理有限公司基金经理

    曾任

    国联证券股份有限公司管理培训生、分析师

    国融基金管理有限公司行业研究员、投资经理

    易米基金管理有限公司高级研究员、投资经理

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

法律文件

    基金费率

    (一)基金销售相关费用

    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

    易米远见价值一年定开混合A

    费用类型金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
    认购费
    M<100万1.20%
    100万元M<200万元0.80%
    200万元M<500万元0.50%
    500万元M1000.00元/笔
    申购费(前收费)M<100万1.50%
    100万元M<200万元1.00%
    200万元M<500万元0.80%
    500万元M1000.00元/笔
    赎回费N<7天1.50%
    7天N<30天0.75%
    30N<365天0.50%
    365天≤N0.00%

    (二)基金运作相关费用

    以下费用将从基金资产中扣除:

     

    费用类型收费方式/年费率
    管理费1.00%
    托管费0.20%
    其他费用《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费等按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

    销售机构

    (1)易米基金电子直销平台,网址:https://ec.yimifund.com/etrading

    (2)易米基金直销柜台;

    (3)其它销售机构公示如下:


    东方证券股份有限公司客服电话:95503网址:www.dfzq.com.cn
    海通证券股份有限公司客服电话:95553网址:www.htsec.com
    上海天天基金销售有限公司客服电话:95021网址:www.1234567.com.cn
    珠海盈米基金销售有限公司客服电话:020-89629066网址:www.yingmi.cn
    上海基煜基金销售有限公司客服电话:400-820-5369网址:www.jigoutong.com
    上海好买基金销售有限公司客服电话:400-700-9665网址www.howbuy.com
    北京汇成基金销售有限公司客服电话:400-619-9059网址www.hcfunds.com
    诺亚正行基金销售有限公司客服电话:400-821-5399网址www.noah-fund.com
    国泰君安证券股份有限公司客服电话:95521网址:www.gtja.com
    上海长量基金销售有限公司客服电话:400-820-2899网址www.erichfund.com
    通华财富(上海)基金销售有限公司客服电话:400-101-9301网址www.tonghuafund.com
    财咨道信息技术有限公司客服电话:400-003-5811网址www.linlongtougu.com
    浙江同花顺基金销售有限公司客服电话:952555网址:www.5ifund.com
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司客服电话:955188
    网址:www.fund123.cn
    众惠基金销售有限公司
    客服电话:400-839-1818网址:www.zhfundsales.com
    东方财富证券股份有限公司客服电话:95357
    网址:www.18.cn
    玄元保险代理有限公司客服电话:400-080-8208网址:www.licaimofang.com
    上海联泰基金销售有限公司客服电话:400-118-1188网址:www.66liantai.com
    挖财基金销售有限公司
    客服电话:021-50810673
    网址:www.wacaijijin.com
    上海利得基金销售有限公司客服电话:400-032-5885网址:www.leadbank.com.cn
    深圳市前海排排网基金销售有限责任公司客服电话:400-666-7388网址:www.ppwfund.com
    京东肯特瑞基金销售有限公司客服电话:4000988511网址:www.kenterui.jd.com
    中信证券股份有限公司客服电话:95548网址:www.cs.ecitic.com
    中信证券华南股份有限公司
    客服电话:95548网址:www.gzs.com.cn
    中信证券山东有限责任公司客服电话:95548网址:www.sd.citics.com
    中信期货有限公司客服电话:400-990-8826网址:www.citicsf.com
    国投证券股份有限公司客服电话:95517网址:www.essence.com.cn
    兴业银行股份有限公司客服电话:95561网址:www.cib.com.cn
    泰信财富基金销售有限公司客服电话:40000488251网址:www.taixincf.com
    山西证券股份有限公司客服电话:95573
    400-666-1618
    址:www.i618.com.cn 
    和讯信息科技有限公司客服电话:4009200022网址:htttp://licaike.hexun.com
    上海大智慧基金销售有限公司客服电话:021-20292031网址:www.wg.com.cn
    上海攀赢基金销售有限公司客服电话:021-68889082网址:www.pytz.cn
    上海云湾基金销售有限公司客服电话:4008201515网址:www.zhengtongfunds.com
    腾安基金销售(深圳)有限公司客服电话:95788网址:https://www.tencentwm.com/
    济安财富(北京)基金销售有限公司客服电话:400-673-7010网址:www.jianfortune.com
    湘财证券股份有限公司客服电话:95351网址:www.xcsc.com
    国金证券股份有限公司客服电话:95310址:https://www.gjzq.com.cn/
    华福证券有限责任公司客服电话:95547址:www.hfzq.com.cn
    海通期货股份有限公司客服电话:021-38917160网址:http://www.htfutures.com
    深圳众禄基金销售股份有限公司
    客服电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

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