易米中证同业存单AAA指数7天持有期 - 易米基金管理有限公司

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基金概况

基金全称	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	基金简称	易米中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	021592
基金托管人	江苏银行股份有限公司	基金管理人	易米基金管理有限公司
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期限
基金经理	李秋实
投资目标	本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略	本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 2、替代性策略 3、债券投资策略 4、证券公司短期公司债券投资策略 5、资产支持证券投资策略
业绩比较基准	中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

风险揭示与重要提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致等风险。

基金公告

更多>>定期报告

更多>>临时报告

基金经理

李秋实
浙江大学经济学学士，复旦大学金融硕士，CFA
现任易米基金管理有限公司固定收益部总监基金经理
曾任
中银国际证券股份有限公司债券交易员

历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

法律文件

基金费率

易米中证同业存单AAA指数7天持有期

（一）基金销售相关费用

认购费：本基金基金份额不收取认购费用。

申购费：本基金基金份额不收取申购费用。

赎回费：本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费用。

注：投资者可阅读本基金招募说明书“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份额的申购与赎回”了解基金费用详细情况。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类型	收费方式/年费率
管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.20%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（法律法规、中国证监会另有规定除外）、会计师费、审计费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户开户及维护费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构

（1）易米基金电子直销平台，网址：https://ec.yimifund.com/etrading

（2）易米基金直销柜台；

（3）其它销售机构公示如下：

江苏银行股份有限公司	客服电话：95319	网址：www.jsbchina.cn
海通证券股份有限公司	客服电话：95553	网址：www.htsec.com
国泰海通证券股份有限公司	客服电话：95521	网址：www.gtht.com
上海天天基金销售有限公司	客服电话：95021	网址：www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	客服电话：020-89629066	网址：www.yingmi.cn
上海基煜基金销售有限公司	客服电话：400-820-5369	网址：www.jigoutong.com
上海好买基金销售有限公司	客服电话：400-700-9665	网址：www.howbuy.com
北京汇成基金销售有限公司	客服电话：400-619-9059	网址：www.hcfunds.com
诺亚正行基金销售有限公司	客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司	客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	客服电话：400-101-9301	网址：www.tonghuafund.com
财咨道信息技术有限公司	客服电话：400-003-5811	网址：www.linlongtougu.com
浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：952555	网址：www.5ifund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	客服电话：955188	网址：www.fund123.cn
众惠基金销售有限公司	客服电话：400-839-1818	网址：www.zhfundsales.com
东方财富证券股份有限公司	客服电话：95357	网址：www.18.cn
玄元保险代理有限公司	客服电话：400-080-8208	网址：www.licaimofang.com
上海联泰基金销售有限公司	客服电话：400-118-1188	网址：www.66liantai.com
恒泰证券股份有限公司	客服电话：956088	网址：www.cnht.com.cn
上海利得基金销售有限公司	客服电话：400-032-5885	网址：www.leadbank.com.cn
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	客服电话：400-666-7388	网址：www.ppwfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	客服电话：4000988511	网址：www.kenterui.jd.com
中信证券股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	客服电话：95548	网址：www.gzs.com.cn
中信证券山东有限责任公司	客服电话：95548	网址：www.sd.citics.com
中信期货有限公司	客服电话：400-990-8826	网址：www.citicsf.com
国投证券股份有限公司	客服电话：95517	网址：www.sdicsc.com.cn
挖财基金销售有限公司	客服电话：021-50810673	网址：www.wacaijijin.com
泰信财富基金销售有限公司	客服电话：40000488251	网址：www.taixincf.com
天风证券股份有限公司	客服电话：95391	网址：www.tfzq.com
和讯信息科技有限公司	客服电话：4009200022	网址：htttp://licaike.hexun.com
上海大智慧基金销售有限公司	客服电话：021-20292031	网址：www.wg.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	客服电话：021-68889082	网址：www.pytz.cn
上海云湾基金销售有限公司	客服电话：4008201515	网址：www.zhengtongfunds.com
东方证券股份有限公司	客服电话：95503	网址：www.dfzq.com.cn
北京济安基金销售有限公司	客服电话：400-673-7010	网址：www.jianfortune.com
湘财证券股份有限公司	客服电话：95351	网址：www.xcsc.com
国金证券股份有限公司	客服电话：95310	网址：https://www.gjzq.com.cn/
华福证券有限责任公司	客服电话：95547	网址：www.hfzq.com.cn
海通期货股份有限公司	客服电话：021-38917160	网址：http://www.htfutures.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	客服电话：4006-788-887	网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	客服电话：400-8189-598	网址：www.hongtaiwealth.com
中信建投证券股份有限公司	客服电话：95587	网址：www.csc108.com
上海万得基金销售有限公司	客服电话：4007991888	网址：www.520fund.com.cn
国联民生证券股份有限公司	客服电话：95570	网址：www.glsc.com.cn

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