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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-10-23 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.77% | 1.28% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-10-23 | 1.2290 | 1.2290 | 0.52% | 17.79% | 22.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-10-23 | 1.2095 | 1.2095 | 0.52% | 17.31% | 20.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-10-23 | 1.2300 | 1.2300 | 0.52% | 17.18% | 23.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-10-23 | 1.2212 | 1.2212 | 0.52% | 16.69% | 22.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-10-23 | 0.8594 | 0.8594 | 0.46% | 4.82% | -14.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-10-23 | 0.8492 | 0.8492 | 0.45% | 4.39% | -15.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-10-23 | 0.9511 | 0.9511 | -0.61% | 22.90% | -4.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-10-23 | 0.9370 | 0.9370 | -0.60% | 22.39% | -6.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-10-17 | 1.2305 | 1.4305 | -3.31% | 24.15% | 46.10% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-10-17 | 1.2225 | 1.4225 | -3.30% | 23.77% | 45.26% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-10-23 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | 41.77% | 7.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-10-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% | 41.18% | 5.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-10-23 | 1.0969 | 1.3639 | -0.35% | 48.03% | 38.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-10-23 | 1.0952 | 1.3492 | -0.35% | 47.51% | 36.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-10-23 | 1.3639 | 1.4339 | -0.01% | -0.74% | 43.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-10-23 | 1.3361 | 1.4061 | -0.01% | -1.05% | 40.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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