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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-12-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.96% | 1.47% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-12-23 | 1.1871 | 1.1871 | -0.63% | 13.77% | 18.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-12-23 | 1.1673 | 1.1673 | -0.63% | 13.22% | 16.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-12-23 | 1.1886 | 1.1886 | -0.61% | 13.23% | 18.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-12-23 | 1.1791 | 1.1791 | -0.62% | 12.67% | 17.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-12-23 | 0.8439 | 0.8439 | -0.39% | 2.93% | -15.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-12-23 | 0.8332 | 0.8332 | -0.39% | 2.42% | -16.68% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-12-23 | 0.9334 | 0.9334 | 0.11% | 20.61% | -6.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-12-23 | 0.9187 | 0.9187 | 0.10% | 20.00% | -8.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-12-19 | 1.3386 | 1.5386 | 0.44% | 35.06% | 58.93% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-12-19 | 1.3289 | 1.5289 | 0.44% | 34.54% | 57.90% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-12-23 | 1.1207 | 1.1207 | 0.14% | 47.97% | 12.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-12-23 | 1.1050 | 1.1050 | 0.14% | 47.22% | 10.50% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-12-23 | 1.1449 | 1.4119 | 0.44% | 54.51% | 44.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-12-23 | 1.1424 | 1.3964 | 0.44% | 53.87% | 42.34% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-12-23 | 1.2999 | 1.4359 | 0.08% | -0.59% | 43.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-12-23 | 1.2712 | 1.4072 | 0.07% | -0.97% | 40.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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