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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-12-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.89% | 1.40% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-12-05 | 1.2171 | 1.2171 | 0.51% | 16.65% | 21.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-12-05 | 1.1972 | 1.1972 | 0.51% | 16.12% | 19.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-12-05 | 1.2206 | 1.2206 | 0.62% | 16.28% | 22.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-12-05 | 1.2111 | 1.2111 | 0.61% | 15.73% | 21.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-12-05 | 0.8621 | 0.8621 | -0.43% | 5.15% | -13.79% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-12-05 | 0.8514 | 0.8514 | -0.43% | 4.66% | -14.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-12-05 | 0.9305 | 0.9305 | 0.33% | 20.24% | -6.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-12-05 | 0.9161 | 0.9161 | 0.33% | 19.66% | -8.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-12-05 | 1.3204 | 1.5204 | 0.40% | 33.22% | 56.77% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-12-05 | 1.3110 | 1.5110 | 0.40% | 32.73% | 55.77% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-12-05 | 1.1353 | 1.1353 | 1.18% | 49.89% | 13.53% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-12-05 | 1.1197 | 1.1197 | 1.17% | 49.17% | 11.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-12-05 | 1.1046 | 1.3716 | 0.62% | 49.07% | 39.00% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-12-05 | 1.1024 | 1.3564 | 0.62% | 48.48% | 37.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-12-05 | 1.2973 | 1.4333 | 0.05% | -0.79% | 43.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-12-05 | 1.2689 | 1.4049 | 0.05% | -1.15% | 40.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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