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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-01-16 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | -0.03% | 0.48% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-01-16 | 0.9952 | 0.9952 | 0.18% | -4.62% | -0.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-01-16 | 0.9831 | 0.9831 | 0.18% | -4.65% | -1.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-01-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.11% | -4.12% | 0.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-01-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% | -4.15% | 0.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-01-16 | 0.7786 | 0.7786 | 0.15% | -5.04% | -22.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-01-16 | 0.7724 | 0.7724 | 0.16% | -5.05% | -22.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-01-10 | 1.0201 | 1.1201 | -1.56% | -5.27% | 11.48% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-01-10 | 1.0170 | 1.1170 | -1.57% | -5.27% | 11.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-01-16 | 0.7655 | 0.7655 | -0.20% | -1.09% | -23.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-01-16 | 0.7571 | 0.7571 | -0.20% | -1.11% | -24.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-01-16 | 0.7477 | 0.7477 | 0.46% | -1.28% | -25.23% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-01-16 | 0.7408 | 0.7408 | 0.46% | -1.31% | -25.92% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-01-16 | 0.9031 | 0.9031 | -0.46% | -3.14% | -9.69% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-01-16 | 0.8958 | 0.8958 | -0.47% | -3.17% | -10.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-01-16 | 1.4465 | 1.4465 | -0.06% | 0.14% | 44.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-01-16 | 1.4227 | 1.4227 | -0.06% | 0.12% | 42.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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