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基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2025-09-16 1.0119 1.0119 0.00% 0.68% 1.19% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2025-09-16 1.2503 1.2503 -0.14% 19.83% 25.03% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2025-09-16 1.2311 1.2311 -0.15% 19.41% 23.11% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2025-09-16 1.2532 1.2532 -0.23% 19.39% 25.32% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2025-09-16 1.2449 1.2449 -0.23% 18.96% 24.49% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2025-09-16 0.8708 0.8708 -0.02% 6.21% -12.92% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2025-09-16 0.8610 0.8610 -0.02% 5.84% -13.90% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合A [015703] 2025-09-16 0.9686 0.9686 0.75% 25.16% -3.14% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2025-09-16 0.9547 0.9547 0.75% 24.70% -4.53% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2025-09-12 1.1811 1.3811 0.31% 19.16% 40.23% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2025-09-12 1.1739 1.3739 0.31% 18.85% 39.48% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米低碳经济股票发起A [017165] 2025-09-16 1.0820 1.0820 0.83% 42.86% 8.20% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米低碳经济股票发起C [017166] 2025-09-16 1.0685 1.0685 0.83% 42.35% 6.85% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] 2025-09-16 1.1291 1.3441 1.03% 45.51% 35.67% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] 2025-09-16 1.1250 1.3300 1.03% 45.06% 34.19% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米和丰债券A [016376] 2025-09-16 1.3630 1.4330 0.07% -0.80% 43.29% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2025-09-16 1.3357 1.4057 0.07% -1.08% 40.56% 中低风险(R2) 正常开放 购买

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