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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-06-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 0.50% | 1.01% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-06-30 | 1.1316 | 1.1316 | -0.11% | 8.45% | 13.16% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-06-30 | 1.1154 | 1.1154 | -0.12% | 8.19% | 11.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-06-30 | 1.1288 | 1.1288 | -0.15% | 7.54% | 12.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-06-30 | 1.1226 | 1.1226 | -0.16% | 7.27% | 12.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-06-30 | 0.8317 | 0.8317 | -0.31% | 1.44% | -16.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-06-30 | 0.8232 | 0.8232 | -0.31% | 1.19% | -17.68% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-06-30 | 0.8057 | 0.8057 | 0.89% | 4.11% | -19.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-06-30 | 0.7950 | 0.7950 | 0.88% | 3.84% | -20.50% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-06-27 | 1.0449 | 1.1449 | 0.40% | -2.96% | 14.19% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-06-27 | 1.0398 | 1.1398 | 0.40% | -3.15% | 13.67% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-06-30 | 0.7604 | 0.7604 | 1.09% | 0.40% | -23.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-06-30 | 0.7517 | 0.7517 | 1.09% | 0.15% | -24.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-06-30 | 0.9217 | 0.9217 | 1.65% | -1.15% | -7.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-06-30 | 0.9126 | 0.9126 | 1.65% | -1.35% | -8.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-06-30 | 1.4449 | 1.4449 | -0.05% | 0.03% | 44.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-06-30 | 1.4186 | 1.4186 | -0.06% | -0.17% | 41.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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