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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-20 | 1.5089 | 1.5089 | 4.29% | 56.59% | 50.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-20 | 1.4823 | 1.4823 | 4.28% | 56.29% | 48.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-20 | 1.2305 | 1.2305 | 0.48% | 4.71% | 23.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-20 | 1.2074 | 1.2074 | 0.48% | 4.50% | 20.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-20 | 1.2308 | 1.2308 | 0.43% | 4.50% | 23.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.43% | 4.29% | 21.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.35% | 1.86% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-15 | 1.9831 | 2.1831 | 0.16% | 37.87% | 135.46% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-15 | 1.9656 | 2.1656 | 0.16% | 37.67% | 133.55% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-20 | 1.0535 | 1.0535 | -0.20% | 5.35% | 5.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-20 | 1.0527 | 1.0527 | -0.21% | 5.27% | 5.27% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-20 | 1.3106 | 1.4466 | 0.00% | 0.98% | 44.78% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-20 | 1.2796 | 1.4156 | 0.00% | 0.83% | 41.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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