开户、交易请扫二维码
| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-26 | 1.1054 | 1.1054 | -3.85% | 14.72% | 10.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-26 | 1.0835 | 1.0835 | -3.87% | 14.25% | 8.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-26 | 0.8964 | 0.8964 | -0.48% | -23.72% | -10.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-26 | 0.8775 | 0.8775 | -0.49% | -24.05% | -12.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-26 | 0.9441 | 0.9441 | -0.54% | -19.84% | -5.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-26 | 0.9326 | 0.9326 | -0.54% | -20.17% | -6.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-26 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.63% | 2.14% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-23 | 1.4096 | 2.0096 | 3.07% | 20.57% | 105.92% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-23 | 1.3916 | 1.9916 | 3.07% | 20.17% | 103.86% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-26 | 0.8080 | 0.8080 | -1.50% | -19.20% | -19.20% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-26 | 0.8060 | 0.8060 | -1.50% | -19.40% | -19.40% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-26 | 1.2880 | 1.4240 | -0.13% | -0.76% | 42.28% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-26 | 1.2552 | 1.3912 | -0.14% | -1.10% | 38.94% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
Copyright ©2021易米基金管理有限公司
沪ICP备2021018200号-1
沪公网安备31011502018346号
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！
