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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-29 | 1.3011 | 1.3011 | 0.36% | 35.02% | 30.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-29 | 1.2758 | 1.2758 | 0.35% | 34.52% | 27.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -16.30% | -1.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -16.63% | -3.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-29 | 1.0277 | 1.0277 | -0.10% | -12.74% | 2.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-29 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% | -13.07% | 1.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-29 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.58% | 2.09% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-24 | 1.6408 | 2.2408 | -2.49% | 40.35% | 139.69% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-24 | 1.6204 | 2.2204 | -2.49% | 39.92% | 137.38% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-29 | 0.8920 | 0.8920 | 0.45% | -10.80% | -10.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-29 | 0.8901 | 0.8901 | 0.45% | -10.99% | -10.99% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-29 | 1.3028 | 1.4388 | 0.06% | 0.38% | 43.92% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-29 | 1.2700 | 1.4060 | 0.06% | 0.07% | 40.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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