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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-04 | 1.0931 | 1.0931 | 7.10% | 13.44% | 9.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-04 | 1.0713 | 1.0713 | 7.10% | 12.96% | 7.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-04 | 0.9339 | 0.9339 | 1.78% | -20.53% | -6.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-04 | 0.9141 | 0.9141 | 1.77% | -20.88% | -8.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-04 | 0.9815 | 0.9815 | 1.64% | -16.67% | -1.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-04 | 0.9695 | 0.9695 | 1.65% | -17.02% | -3.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.65% | 2.16% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-30 | 1.2630 | 1.8630 | -3.46% | 8.03% | 84.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-30 | 1.2469 | 1.8469 | -3.46% | 7.67% | 82.66% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-04 | 0.7839 | 0.7839 | 4.24% | -21.61% | -21.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-04 | 0.7819 | 0.7819 | 4.24% | -21.81% | -21.81% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-04 | 1.2869 | 1.4229 | 0.51% | -0.85% | 42.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-04 | 1.2541 | 1.3901 | 0.51% | -1.18% | 38.82% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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