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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-11 | 1.1075 | 1.1075 | 1.44% | 14.93% | 10.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-11 | 1.0853 | 1.0853 | 1.44% | 14.43% | 8.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-11 | 0.9318 | 0.9318 | -0.30% | -20.70% | -6.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-11 | 0.9120 | 0.9120 | -0.30% | -21.07% | -8.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-11 | 0.9787 | 0.9787 | -0.28% | -16.90% | -2.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-11 | 0.9666 | 0.9666 | -0.28% | -17.26% | -3.34% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.67% | 2.18% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-11-06 | 1.3255 | 1.9255 | -2.66% | 13.38% | 93.63% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-11-06 | 1.3085 | 1.9085 | -2.66% | 12.99% | 91.69% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-11 | 0.8079 | 0.8079 | 2.24% | -19.21% | -19.21% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-11 | 0.8058 | 0.8058 | 2.25% | -19.42% | -19.42% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-11 | 1.2886 | 1.4246 | 0.09% | -0.72% | 42.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-11 | 1.2555 | 1.3915 | 0.09% | -1.07% | 38.98% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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