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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-18 | 1.1026 | 1.1026 | 2.79% | 14.43% | 10.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-18 | 1.0841 | 1.0841 | 2.79% | 14.31% | 8.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-18 | 1.1895 | 1.1895 | -0.23% | 1.23% | 18.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-18 | 1.1682 | 1.1682 | -0.22% | 1.11% | 16.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-18 | 1.1869 | 1.1869 | -0.22% | 0.77% | 18.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-18 | 1.1761 | 1.1761 | -0.22% | 0.67% | 17.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-18 | 0.8135 | 0.8135 | -0.26% | -2.48% | -18.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-18 | 0.8023 | 0.8023 | -0.26% | -2.59% | -19.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-13 | 1.6876 | 1.8876 | -0.75% | 17.32% | 100.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-13 | 1.6739 | 1.8739 | -0.74% | 17.24% | 98.89% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.21% | 1.71% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-18 | 1.3039 | 1.4399 | 0.05% | 0.46% | 44.04% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-18 | 1.2739 | 1.4099 | 0.05% | 0.38% | 41.01% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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