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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-25 | 1.2915 | 1.2915 | -0.65% | 34.03% | 29.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-25 | 1.2671 | 1.2671 | -0.65% | 33.60% | 26.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-25 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | -12.10% | 3.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-25 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | -12.40% | 1.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-25 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | -8.65% | 7.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-25 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -8.95% | 6.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.50% | 2.01% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-21 | 1.6074 | 2.2074 | -0.18% | 37.49% | 134.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-21 | 1.5881 | 2.1881 | -0.18% | 37.13% | 132.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-25 | 0.9036 | 0.9036 | 0.37% | -9.64% | -9.64% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-25 | 0.9020 | 0.9020 | 0.37% | -9.80% | -9.80% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-25 | 1.3011 | 1.4371 | -0.04% | 0.25% | 43.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-25 | 1.2688 | 1.4048 | -0.05% | -0.02% | 40.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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