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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2025-03-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.10% | 0.61% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2025-03-21 | 1.1423 | 1.1423 | -1.61% | 9.48% | 14.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2025-03-21 | 1.1275 | 1.1275 | -1.61% | 9.36% | 12.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2025-03-21 | 1.1440 | 1.1440 | -1.63% | 8.98% | 14.40% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2025-03-21 | 1.1392 | 1.1392 | -1.63% | 8.86% | 13.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2025-03-21 | 0.8229 | 0.8229 | -0.75% | 0.37% | -17.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2025-03-21 | 0.8156 | 0.8156 | -0.74% | 0.26% | -18.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2025-03-21 | 1.0779 | 1.1779 | -1.80% | 0.10% | 17.80% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2025-03-21 | 1.0738 | 1.1738 | -1.81% | 0.02% | 17.38% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2025-03-21 | 0.7854 | 0.7854 | -0.72% | 1.49% | -21.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2025-03-21 | 0.7761 | 0.7761 | -0.73% | 1.37% | -22.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2025-03-21 | 0.8006 | 0.8006 | -2.39% | 5.70% | -19.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2025-03-21 | 0.7925 | 0.7925 | -2.39% | 5.58% | -20.75% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2025-03-21 | 0.9259 | 0.9259 | -2.00% | -0.70% | -7.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2025-03-21 | 0.9178 | 0.9178 | -2.00% | -0.79% | -8.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2025-03-21 | 1.4262 | 1.4262 | 0.04% | -1.27% | 42.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2025-03-21 | 1.4017 | 1.4017 | 0.04% | -1.36% | 40.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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