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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-24 | 1.0274 | 1.0274 | 1.27% | 6.62% | 2.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-24 | 1.0101 | 1.0101 | 1.28% | 6.51% | 1.01% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-24 | 1.1391 | 1.1391 | 1.41% | -3.06% | 13.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-24 | 1.1186 | 1.1186 | 1.41% | -3.19% | 11.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-24 | 1.1332 | 1.1332 | 1.51% | -3.79% | 13.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-24 | 1.1228 | 1.1228 | 1.51% | -3.89% | 12.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-24 | 0.7875 | 0.7875 | 0.86% | -5.60% | -21.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-24 | 0.7766 | 0.7766 | 0.86% | -5.71% | -22.34% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-20 | 1.6572 | 1.8572 | -1.29% | 15.21% | 96.76% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-20 | 1.6435 | 1.8435 | -1.30% | 15.11% | 95.28% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.23% | 1.73% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-24 | 1.3043 | 1.4403 | 0.02% | 0.49% | 44.08% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-24 | 1.2742 | 1.4102 | 0.02% | 0.40% | 41.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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