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基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米开泰混合A [015703] 2026-08-12 1.3267 1.3267 1.55% 37.68% 32.67% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2026-08-12 1.3018 1.3018 1.54% 37.26% 30.18% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2026-08-12 1.0721 1.0721 0.16% -8.77% 7.21% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2026-08-12 1.0508 1.0508 0.16% -9.05% 5.08% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2026-08-12 1.1163 1.1163 0.02% -5.22% 11.63% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2026-08-12 1.1039 1.1039 0.02% -5.51% 10.39% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2026-08-12 1.0199 1.0199 0.00% 0.48% 1.99% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2026-08-07 1.5982 2.1982 2.34% 36.71% 133.47% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2026-08-07 1.5792 2.1792 2.34% 36.37% 131.34% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远景量化选股股票A [025877] 2026-08-12 0.9182 0.9182 0.87% -8.18% -8.18% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米远景量化选股股票C [025878] 2026-08-12 0.9167 0.9167 0.87% -8.33% -8.33% 中高风险(R4) 暂停交易 购买
易米和丰债券A [016376] 2026-08-12 1.3022 1.4382 -0.01% 0.33% 43.85% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2026-08-12 1.2701 1.4061 -0.02% 0.08% 40.59% 中低风险(R2) 正常开放 购买

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