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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-04 | 1.2817 | 1.2817 | -2.14% | 33.01% | 28.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-04 | 1.2572 | 1.2572 | -2.14% | 32.56% | 25.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.26% | -13.17% | 2.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.25% | -13.48% | -0.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-04 | 1.0679 | 1.0679 | 0.41% | -9.33% | 6.79% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-04 | 1.0557 | 1.0557 | 0.41% | -9.64% | 5.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.52% | 2.03% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-04 | 1.5696 | 2.1696 | -1.26% | 34.26% | 129.29% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-04 | 1.5505 | 2.1505 | -1.26% | 33.89% | 127.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-04 | 0.9052 | 0.9052 | -0.79% | -9.48% | -9.48% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-04 | 0.9035 | 0.9035 | -0.79% | -9.65% | -9.65% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-04 | 1.2999 | 1.4359 | -0.24% | 0.15% | 43.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-04 | 1.2675 | 1.4035 | -0.24% | -0.13% | 40.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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