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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-28 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | 20.04% | 15.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-28 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | 19.84% | 13.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-28 | 1.1280 | 1.1280 | -1.21% | -4.01% | 12.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-28 | 1.1072 | 1.1072 | -1.20% | -4.17% | 10.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-28 | 1.1373 | 1.1373 | -1.04% | -3.44% | 13.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-28 | 1.1263 | 1.1263 | -1.05% | -3.59% | 12.63% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-28 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.32% | 1.82% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-24 | 1.7389 | 1.9389 | -0.34% | 20.89% | 106.46% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-24 | 1.7239 | 1.9239 | -0.35% | 20.74% | 104.83% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% | 2.32% | 2.32% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-24 | 1.0228 | 1.0228 | -0.11% | 2.28% | 2.28% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-28 | 1.3076 | 1.4436 | 0.05% | 0.75% | 44.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-28 | 1.2769 | 1.4129 | 0.04% | 0.61% | 41.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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