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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-03 | 1.0206 | 1.0206 | -3.32% | 5.92% | 2.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-03 | 1.0003 | 1.0003 | -3.32% | 5.47% | 0.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-03 | 0.9176 | 0.9176 | 0.23% | -21.91% | -8.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-03 | 0.8982 | 0.8982 | 0.23% | -22.26% | -10.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-03 | 0.9657 | 0.9657 | 0.24% | -18.01% | -3.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-03 | 0.9538 | 0.9538 | 0.23% | -18.36% | -4.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | 0.65% | 2.16% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-30 | 1.2630 | 1.8630 | -3.46% | 8.03% | 84.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-30 | 1.2469 | 1.8469 | -3.46% | 7.67% | 82.66% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-03 | 0.7520 | 0.7520 | -2.43% | -24.80% | -24.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-03 | 0.7501 | 0.7501 | -2.42% | -24.99% | -24.99% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-03 | 1.2804 | 1.4164 | -0.31% | -1.35% | 41.44% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-03 | 1.2477 | 1.3837 | -0.32% | -1.69% | 38.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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