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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-12 | 1.0809 | 1.0809 | -0.93% | 12.17% | 8.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-12 | 1.0628 | 1.0628 | -0.93% | 12.06% | 6.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-12 | 1.1883 | 1.1883 | -0.31% | 1.12% | 18.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-12 | 1.1672 | 1.1672 | -0.31% | 1.02% | 16.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-12 | 1.1872 | 1.1872 | -0.44% | 0.80% | 18.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-12 | 1.1765 | 1.1765 | -0.43% | 0.70% | 17.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-12 | 0.8253 | 0.8253 | 0.27% | -1.07% | -17.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-12 | 0.8140 | 0.8140 | 0.27% | -1.17% | -18.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-06 | 1.7095 | 1.9095 | 0.39% | 18.85% | 102.97% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-06 | 1.6957 | 1.8957 | 0.39% | 18.76% | 101.48% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.19% | 1.69% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-12 | 1.1868 | 1.1868 | -0.59% | 6.00% | 18.68% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-12 | 1.1687 | 1.1687 | -0.60% | 5.88% | 16.87% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-12 | 1.3029 | 1.4389 | 0.05% | 0.39% | 43.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-12 | 1.2730 | 1.4090 | 0.05% | 0.31% | 40.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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