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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-02 | 1.8800 | 1.8800 | -7.09% | 95.10% | 88.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-02 | 1.8457 | 1.8457 | -7.10% | 94.61% | 84.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-02 | 1.1111 | 1.1111 | -0.98% | -5.45% | 11.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-02 | 1.0896 | 1.0896 | -0.98% | -5.69% | 8.96% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-02 | 1.1411 | 1.1411 | -0.97% | -3.12% | 14.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-02 | 1.1290 | 1.1290 | -0.97% | -3.36% | 12.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.41% | 1.92% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-30 | 2.2943 | 2.8943 | 2.33% | 96.25% | 235.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-30 | 2.2679 | 2.8679 | 2.33% | 95.84% | 232.24% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-02 | 0.9911 | 0.9911 | -0.81% | -0.89% | -0.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-02 | 0.9900 | 0.9900 | -0.80% | -1.00% | -1.00% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-02 | 1.3076 | 1.4436 | -0.10% | 0.75% | 44.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-02 | 1.2760 | 1.4120 | -0.09% | 0.54% | 41.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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