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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-09 | 1.4566 | 1.4566 | 7.39% | 51.16% | 45.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-09 | 1.4305 | 1.4305 | 7.39% | 50.83% | 43.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-09 | 1.1855 | 1.1855 | 1.59% | 0.89% | 18.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-09 | 1.1629 | 1.1629 | 1.59% | 0.65% | 16.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-09 | 1.2132 | 1.2132 | 1.69% | 3.01% | 21.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-09 | 1.2008 | 1.2008 | 1.69% | 2.78% | 20.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-09 | 1.7025 | 2.3025 | 5.87% | 45.63% | 148.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-09 | 1.6833 | 2.2833 | 5.87% | 45.36% | 146.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-09 | 0.9845 | 0.9845 | 1.64% | -1.55% | -1.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-09 | 0.9836 | 0.9836 | 1.64% | -1.64% | -1.64% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-09 | 1.3096 | 1.4456 | 0.01% | 0.90% | 44.67% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-09 | 1.2782 | 1.4142 | 0.01% | 0.72% | 41.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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