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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-06 | 1.0894 | 1.0894 | 0.64% | 13.06% | 8.94% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-06 | 1.0712 | 1.0712 | 0.63% | 12.95% | 7.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-06 | 1.1838 | 1.1838 | 1.35% | 0.74% | 18.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-06 | 1.1629 | 1.1629 | 1.35% | 0.65% | 16.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-06 | 1.1832 | 1.1832 | 1.49% | 0.46% | 18.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-06 | 1.1726 | 1.1726 | 1.49% | 0.37% | 17.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-06 | 0.8135 | 0.8135 | 0.61% | -2.48% | -18.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-06 | 0.8024 | 0.8024 | 0.60% | -2.57% | -19.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-06 | 1.7095 | 1.9095 | 0.39% | 18.85% | 102.97% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-06 | 1.6957 | 1.8957 | 0.39% | 18.76% | 101.48% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-06 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | 0.18% | 1.68% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-06 | 1.1749 | 1.1749 | 1.23% | 4.94% | 17.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-06 | 1.1571 | 1.1571 | 1.22% | 4.83% | 15.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-06 | 1.3031 | 1.4391 | 0.00% | 0.40% | 43.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-06 | 1.2732 | 1.4092 | -0.01% | 0.32% | 40.94% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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