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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-12 | 1.3267 | 1.3267 | 1.55% | 37.68% | 32.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-12 | 1.3018 | 1.3018 | 1.54% | 37.26% | 30.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.16% | -8.77% | 7.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.16% | -9.05% | 5.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-12 | 1.1163 | 1.1163 | 0.02% | -5.22% | 11.63% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.02% | -5.51% | 10.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.48% | 1.99% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-07 | 1.5982 | 2.1982 | 2.34% | 36.71% | 133.47% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-07 | 1.5792 | 2.1792 | 2.34% | 36.37% | 131.34% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-12 | 0.9182 | 0.9182 | 0.87% | -8.18% | -8.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-12 | 0.9167 | 0.9167 | 0.87% | -8.33% | -8.33% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-12 | 1.3022 | 1.4382 | -0.01% | 0.33% | 43.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-12 | 1.2701 | 1.4061 | -0.02% | 0.08% | 40.59% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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