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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-26 | 1.1467 | 1.1467 | 0.61% | 19.00% | 14.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-26 | 1.1277 | 1.1277 | 0.61% | 18.91% | 12.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-26 | 1.2084 | 1.2084 | -0.99% | 2.83% | 20.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-26 | 1.1872 | 1.1872 | -0.99% | 2.75% | 18.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-26 | 1.2127 | 1.2127 | -0.92% | 2.96% | 21.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-26 | 1.2020 | 1.2020 | -0.92% | 2.88% | 20.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-26 | 0.8245 | 0.8245 | -1.53% | -1.16% | -17.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-26 | 0.8134 | 0.8134 | -1.54% | -1.24% | -18.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-13 | 1.7082 | 1.9082 | -0.05% | 18.76% | 102.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-13 | 1.6948 | 1.8948 | -0.05% | 18.70% | 101.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.14% | 1.64% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-26 | 1.2049 | 1.2049 | -0.57% | 7.62% | 20.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-26 | 1.1868 | 1.1868 | -0.57% | 7.52% | 18.68% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-26 | 1.3014 | 1.4374 | -0.06% | 0.27% | 43.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-26 | 1.2717 | 1.4077 | -0.06% | 0.20% | 40.77% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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