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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-17 | 1.3935 | 1.3935 | 3.91% | 44.61% | 39.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-17 | 1.3672 | 1.3672 | 3.90% | 44.16% | 36.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-17 | 1.0889 | 1.0889 | 1.55% | -7.34% | 8.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-17 | 1.0672 | 1.0672 | 1.55% | -7.63% | 6.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-17 | 1.1317 | 1.1317 | 1.36% | -3.91% | 13.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-17 | 1.1190 | 1.1190 | 1.35% | -4.22% | 11.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% | 0.49% | 2.00% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-14 | 1.6223 | 2.2223 | 1.26% | 38.77% | 136.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-14 | 1.6028 | 2.2028 | 1.25% | 38.40% | 134.80% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-17 | 0.9328 | 0.9328 | 1.79% | -6.72% | -6.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-17 | 0.9312 | 0.9312 | 1.78% | -6.88% | -6.88% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-17 | 1.3044 | 1.4404 | 0.15% | 0.50% | 44.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-17 | 1.2722 | 1.4082 | 0.15% | 0.24% | 40.83% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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