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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-20 | 1.1355 | 1.1355 | 1.83% | 17.84% | 13.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-20 | 1.1131 | 1.1131 | 1.83% | 17.37% | 11.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-20 | 0.9106 | 0.9106 | -0.56% | -22.51% | -8.94% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-20 | 0.8915 | 0.8915 | -0.56% | -22.84% | -10.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-20 | 0.9596 | 0.9596 | -0.62% | -18.53% | -4.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-20 | 0.9480 | 0.9480 | -0.63% | -18.86% | -5.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-20 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | 0.65% | 2.16% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.9920 | -0.32% | 19.07% | 103.35% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-16 | 1.3743 | 1.9743 | -0.33% | 18.67% | 101.33% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-20 | 0.8388 | 0.8388 | 0.55% | -16.12% | -16.12% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-20 | 0.8368 | 0.8368 | 0.55% | -16.32% | -16.32% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-20 | 1.2922 | 1.4282 | 0.12% | -0.44% | 42.75% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-20 | 1.2594 | 1.3954 | 0.12% | -0.76% | 39.41% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 暂停交易 | 购买 |
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