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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-31 | 0.9962 | 0.9962 | -2.88% | 3.38% | -0.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-31 | 0.9793 | 0.9793 | -2.88% | 3.26% | -2.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-31 | 1.1109 | 1.1109 | -0.55% | -5.46% | 11.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-31 | 1.0907 | 1.0907 | -0.56% | -5.60% | 9.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-31 | 1.1127 | 1.1127 | -0.41% | -5.53% | 11.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-31 | 1.1024 | 1.1024 | -0.41% | -5.64% | 10.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-31 | 0.7682 | 0.7682 | -0.58% | -7.91% | -23.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-31 | 0.7575 | 0.7575 | -0.58% | -8.03% | -24.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-31 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 0.25% | 1.75% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-27 | 1.6289 | 1.8289 | 0.82% | 13.24% | 93.40% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-27 | 1.6154 | 1.8154 | 0.82% | 13.14% | 91.94% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.47% | 0.88% | 0.88% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% | 0.86% | 0.86% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-31 | 1.3054 | 1.4414 | -0.02% | 0.58% | 44.21% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-31 | 1.2752 | 1.4112 | -0.02% | 0.48% | 41.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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