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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-02 | 1.0557 | 1.0557 | 2.17% | 9.56% | 5.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-02 | 1.0347 | 1.0347 | 2.15% | 9.10% | 3.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-02 | 0.9155 | 0.9155 | 2.24% | -22.09% | -8.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-02 | 0.8961 | 0.8961 | 2.24% | -22.44% | -10.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-02 | 0.9634 | 0.9634 | 1.94% | -18.20% | -3.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-02 | 0.9516 | 0.9516 | 1.94% | -18.55% | -4.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.64% | 2.15% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-30 | 1.2630 | 1.8630 | -3.46% | 8.03% | 84.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-30 | 1.2469 | 1.8469 | -3.46% | 7.67% | 82.66% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-02 | 0.7707 | 0.7707 | 1.66% | -22.93% | -22.93% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-02 | 0.7687 | 0.7687 | 1.65% | -23.13% | -23.13% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-02 | 1.2844 | 1.4204 | 0.05% | -1.04% | 41.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-02 | 1.2517 | 1.3877 | 0.05% | -1.37% | 38.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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