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基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米开泰混合A [015703] 2026-04-21 1.1538 1.1538 1.29% 19.74% 15.38% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2026-04-21 1.1339 1.1339 1.29% 19.56% 13.39% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2026-04-21 1.1673 1.1673 -0.50% -0.66% 16.73% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2026-04-21 1.1458 1.1458 -0.50% -0.83% 14.58% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2026-04-21 1.1717 1.1717 -0.48% -0.52% 17.17% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2026-04-21 1.1605 1.1605 -0.48% -0.67% 16.05% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2026-04-21 1.0180 1.0180 0.01% 0.30% 1.80% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2026-04-17 1.7301 1.9301 0.37% 20.28% 105.42% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2026-04-17 1.7154 1.9154 0.37% 20.14% 103.82% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2026-04-21 0.7910 0.7910 0.01% -5.18% -20.90% 中风险(R3) 暂停申购 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2026-04-21 0.7798 0.7798 0.01% -5.32% -22.02% 中风险(R3) 暂停申购 购买
易米远景量化选股股票A [025877] 2026-04-17 1.0237 1.0237 -0.02% 2.37% 2.37% 中高风险(R4) 封闭期 购买
易米远景量化选股股票C [025878] 2026-04-17 1.0234 1.0234 -0.01% 2.34% 2.34% 中高风险(R4) 封闭期 购买
易米和丰债券A [016376] 2026-04-21 1.3081 1.4441 0.02% 0.79% 44.50% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2026-04-21 1.2776 1.4136 0.02% 0.67% 41.42% 中低风险(R2) 正常开放 购买

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