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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-15 | 1.6211 | 1.6211 | -5.46% | 68.23% | 62.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-15 | 1.5913 | 1.5913 | -5.46% | 67.79% | 59.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-15 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | -9.93% | 5.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-15 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | -10.19% | 3.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-15 | 1.0975 | 1.0975 | 0.18% | -6.82% | 9.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-15 | 1.0857 | 1.0857 | 0.18% | -7.07% | 8.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | 0.42% | 1.93% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-10 | 2.0639 | 2.6639 | -5.60% | 76.54% | 201.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-10 | 2.0400 | 2.6400 | -5.60% | 76.16% | 198.85% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-15 | 0.9226 | 0.9226 | -1.42% | -7.74% | -7.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-15 | 0.9213 | 0.9213 | -1.43% | -7.87% | -7.87% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-15 | 1.3029 | 1.4389 | -0.08% | 0.39% | 43.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-15 | 1.2712 | 1.4072 | -0.08% | 0.17% | 40.72% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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