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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-16 | 1.1253 | 1.1253 | 1.33% | 16.78% | 12.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-16 | 1.1060 | 1.1060 | 1.34% | 16.62% | 10.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-16 | 1.1714 | 1.1714 | 2.00% | -0.31% | 17.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-16 | 1.1500 | 1.1500 | 2.01% | -0.47% | 15.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-16 | 1.1769 | 1.1769 | 1.82% | -0.08% | 17.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-16 | 1.1657 | 1.1657 | 1.82% | -0.22% | 16.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-16 | 0.7927 | 0.7927 | 1.17% | -4.97% | -20.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-16 | 0.7815 | 0.7815 | 1.18% | -5.11% | -21.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.28% | 1.78% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-10 | 1.6791 | 1.8791 | 1.47% | 16.73% | 99.36% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-10 | 1.6649 | 1.8649 | 1.47% | 16.61% | 97.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.22% | 1.69% | 1.69% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.22% | 1.66% | 1.66% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-16 | 1.3068 | 1.4428 | 0.02% | 0.69% | 44.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-16 | 1.2763 | 1.4123 | 0.02% | 0.57% | 41.28% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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