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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-29 | 1.0714 | 1.0714 | -3.90% | 11.19% | 7.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-29 | 1.0502 | 1.0502 | -3.90% | 10.73% | 5.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-29 | 0.8992 | 0.8992 | -0.59% | -23.48% | -10.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-29 | 0.8803 | 0.8803 | -0.58% | -23.81% | -11.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-29 | 0.9482 | 0.9482 | -0.49% | -19.49% | -5.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-29 | 0.9367 | 0.9367 | -0.48% | -19.82% | -6.33% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.64% | 2.15% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-23 | 1.4096 | 2.0096 | 3.07% | 20.57% | 105.92% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-23 | 1.3916 | 1.9916 | 3.07% | 20.17% | 103.86% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-29 | 0.7817 | 0.7817 | -3.10% | -21.83% | -21.83% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-29 | 0.7798 | 0.7798 | -3.09% | -22.02% | -22.02% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-29 | 1.2870 | 1.4230 | -0.12% | -0.84% | 42.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-29 | 1.2542 | 1.3902 | -0.12% | -1.17% | 38.83% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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