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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-27 | 1.3591 | 1.3591 | 1.61% | 41.04% | 35.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-27 | 1.3339 | 1.3339 | 1.61% | 40.65% | 33.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-27 | 1.0277 | 1.0277 | 1.50% | -12.54% | 2.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-27 | 1.0074 | 1.0074 | 1.49% | -12.81% | 0.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-27 | 1.0677 | 1.0677 | 1.43% | -9.35% | 6.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-27 | 1.0560 | 1.0560 | 1.42% | -9.61% | 5.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | 0.45% | 1.96% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-24 | 1.6400 | 2.2400 | 0.24% | 40.28% | 139.58% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-24 | 1.6207 | 2.2207 | 0.24% | 39.95% | 137.42% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-27 | 0.8687 | 0.8687 | 3.45% | -13.13% | -13.13% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-27 | 0.8674 | 0.8674 | 3.45% | -13.26% | -13.26% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-27 | 1.2979 | 1.4339 | 0.13% | 0.00% | 43.38% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-27 | 1.2661 | 1.4021 | 0.13% | -0.24% | 40.15% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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