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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-21 | 1.3327 | 1.3327 | 0.10% | 38.30% | 33.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-21 | 1.3075 | 1.3075 | 0.10% | 37.86% | 30.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-21 | 1.0563 | 1.0563 | 1.30% | -10.11% | 5.63% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-21 | 1.0352 | 1.0352 | 1.31% | -10.40% | 3.52% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-21 | 1.0996 | 1.0996 | 1.08% | -6.64% | 9.96% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-21 | 1.0872 | 1.0872 | 1.08% | -6.94% | 8.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.49% | 2.00% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-21 | 1.6074 | 2.2074 | -0.18% | 37.49% | 134.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-21 | 1.5881 | 2.1881 | -0.18% | 37.13% | 132.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-21 | 0.9102 | 0.9102 | 0.39% | -8.98% | -8.98% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-21 | 0.9087 | 0.9087 | 0.39% | -9.13% | -9.13% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-21 | 1.3024 | 1.4384 | 0.05% | 0.35% | 43.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-21 | 1.2702 | 1.4062 | 0.06% | 0.09% | 40.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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