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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-13 | 1.1803 | 1.1803 | -0.58% | 22.49% | 18.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-13 | 1.1572 | 1.1572 | -0.58% | 22.02% | 15.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-13 | 0.9340 | 0.9340 | -1.02% | -20.52% | -6.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-13 | 0.9145 | 0.9145 | -1.02% | -20.85% | -8.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-13 | 0.9831 | 0.9831 | -0.83% | -16.53% | -1.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-13 | 0.9713 | 0.9713 | -0.84% | -16.86% | -2.87% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.62% | 2.13% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-09 | 1.4957 | 2.0957 | -0.42% | 27.94% | 118.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-09 | 1.4768 | 2.0768 | -0.43% | 27.52% | 116.34% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-13 | 0.8673 | 0.8673 | 0.36% | -13.27% | -13.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-13 | 0.8653 | 0.8653 | 0.36% | -13.47% | -13.47% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-13 | 1.2956 | 1.4316 | 0.01% | -0.18% | 43.12% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-13 | 1.2628 | 1.3988 | 0.01% | -0.50% | 39.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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