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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-23 | 1.7835 | 1.7835 | -0.65% | 85.09% | 78.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-23 | 1.7512 | 1.7512 | -0.65% | 84.65% | 75.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-23 | 1.1377 | 1.1377 | -2.85% | -3.18% | 13.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-23 | 1.1158 | 1.1158 | -2.85% | -3.43% | 11.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-23 | 1.1655 | 1.1655 | -2.76% | -1.04% | 16.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-23 | 1.1533 | 1.1533 | -2.76% | -1.28% | 15.33% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-23 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-18 | 1.9620 | 2.5620 | 2.12% | 67.83% | 186.62% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-18 | 1.9397 | 2.5397 | 2.12% | 67.50% | 184.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-23 | 1.0142 | 1.0142 | -1.27% | 1.42% | 1.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-23 | 1.0131 | 1.0131 | -1.27% | 1.31% | 1.31% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-23 | 1.3102 | 1.4462 | -0.11% | 0.95% | 44.74% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-23 | 1.2786 | 1.4146 | -0.11% | 0.75% | 41.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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