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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-01 | 1.3768 | 1.3768 | -2.80% | 42.88% | 37.68% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-01 | 1.3523 | 1.3523 | -2.80% | 42.59% | 35.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-01 | 1.2011 | 1.2011 | 0.81% | 2.21% | 20.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-01 | 1.1783 | 1.1783 | 0.81% | 1.98% | 17.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-01 | 1.2273 | 1.2273 | 0.96% | 4.20% | 22.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-01 | 1.2148 | 1.2148 | 0.96% | 3.98% | 21.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-01 | 1.6173 | 2.2173 | -2.18% | 38.34% | 136.26% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-01 | 1.5992 | 2.1992 | -2.18% | 38.09% | 134.27% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.60% | 0.82% | 0.82% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.60% | 0.74% | 0.74% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-01 | 1.3117 | 1.4477 | 0.01% | 1.06% | 44.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-01 | 1.2804 | 1.4164 | 0.01% | 0.89% | 41.73% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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