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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-09 | 1.2168 | 1.2168 | -0.89% | 26.28% | 21.68% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | -0.90% | 25.79% | 19.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-09 | 0.9591 | 0.9591 | 0.25% | -18.38% | -4.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-09 | 0.9392 | 0.9392 | 0.25% | -18.71% | -6.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.46% | -14.72% | 0.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.47% | -15.06% | -0.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-09 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.61% | 2.12% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-09 | 1.4957 | 2.0957 | -0.42% | 27.94% | 118.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-09 | 1.4768 | 2.0768 | -0.43% | 27.52% | 116.34% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-09 | 0.8776 | 0.8776 | -0.20% | -12.24% | -12.24% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-09 | 0.8756 | 0.8756 | -0.21% | -12.44% | -12.44% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-09 | 1.2957 | 1.4317 | -0.16% | -0.17% | 43.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-09 | 1.2629 | 1.3989 | -0.17% | -0.49% | 39.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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