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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-30 | 1.2710 | 1.2710 | -2.31% | 31.90% | 27.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-30 | 1.2463 | 1.2463 | -2.31% | 31.41% | 24.63% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | -0.16% | -16.44% | -1.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-30 | 0.9617 | 0.9617 | -0.17% | -16.76% | -3.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-30 | 1.0262 | 1.0262 | -0.15% | -12.87% | 2.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.15% | -13.20% | 1.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.59% | 2.10% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-30 | 1.5547 | 2.1547 | -2.09% | 32.99% | 127.12% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-30 | 1.5353 | 2.1353 | -2.09% | 32.58% | 124.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-30 | 0.8899 | 0.8899 | -0.24% | -11.01% | -11.01% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-30 | 0.8880 | 0.8880 | -0.24% | -11.20% | -11.20% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-30 | 1.3004 | 1.4364 | -0.18% | 0.19% | 43.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-30 | 1.2677 | 1.4037 | -0.18% | -0.11% | 40.33% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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