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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-15 | 1.5624 | 1.5624 | 8.42% | 62.14% | 56.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-15 | 1.5343 | 1.5343 | 8.42% | 61.78% | 53.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-15 | 1.1610 | 1.1610 | 2.32% | -1.20% | 16.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-15 | 1.1387 | 1.1387 | 2.31% | -1.45% | 13.87% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-15 | 1.1923 | 1.1923 | 2.38% | 1.23% | 19.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-15 | 1.1800 | 1.1800 | 2.38% | 1.00% | 18.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | 0.37% | 1.88% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-12 | 1.6884 | 2.2884 | -0.40% | 44.42% | 146.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-12 | 1.6693 | 2.2693 | -0.41% | 44.15% | 144.54% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-15 | 1.0137 | 1.0137 | 2.28% | 1.37% | 1.37% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-15 | 1.0127 | 1.0127 | 2.27% | 1.27% | 1.27% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-15 | 1.3094 | 1.4454 | 0.21% | 0.89% | 44.65% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-15 | 1.2779 | 1.4139 | 0.20% | 0.69% | 41.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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