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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-22 | 1.7951 | 1.7951 | 2.82% | 86.29% | 79.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-22 | 1.7627 | 1.7627 | 2.82% | 85.86% | 76.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-22 | 1.1711 | 1.1711 | 0.74% | -0.34% | 17.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-22 | 1.1485 | 1.1485 | 0.73% | -0.60% | 14.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-22 | 1.1986 | 1.1986 | 0.47% | 1.77% | 19.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-22 | 1.1860 | 1.1860 | 0.46% | 1.52% | 18.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-18 | 1.9620 | 2.5620 | 2.12% | 67.83% | 186.62% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-18 | 1.9397 | 2.5397 | 2.12% | 67.50% | 184.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-22 | 1.0272 | 1.0272 | 1.32% | 2.72% | 2.72% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-22 | 1.0261 | 1.0261 | 1.32% | 2.61% | 2.61% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-22 | 1.3116 | 1.4476 | -0.03% | 1.06% | 44.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-22 | 1.2800 | 1.4160 | -0.03% | 0.86% | 41.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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