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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-04 | 1.0764 | 1.0764 | 0.47% | 11.71% | 7.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-04 | 1.0585 | 1.0585 | 0.47% | 11.61% | 5.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-04 | 1.1699 | 1.1699 | -0.82% | -0.44% | 16.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-04 | 1.1493 | 1.1493 | -0.82% | -0.53% | 14.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-04 | 1.1675 | 1.1675 | -1.04% | -0.87% | 16.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-04 | 1.1570 | 1.1570 | -1.04% | -0.97% | 15.70% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-04 | 0.8139 | 0.8139 | -1.01% | -2.43% | -18.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-04 | 0.8028 | 0.8028 | -1.02% | -2.53% | -19.72% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-27 | 1.7469 | 1.9469 | -0.86% | 21.45% | 107.41% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-27 | 1.7330 | 1.9330 | -0.86% | 21.38% | 105.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.17% | 1.67% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-04 | 1.1466 | 1.1466 | -0.20% | 2.41% | 14.66% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-04 | 1.1293 | 1.1293 | -0.20% | 2.31% | 12.93% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-04 | 1.3031 | 1.4391 | 0.04% | 0.40% | 43.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-04 | 1.2733 | 1.4093 | 0.04% | 0.33% | 40.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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