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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-23 | 1.0145 | 1.0145 | -4.38% | 5.28% | 1.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-23 | 0.9973 | 0.9973 | -4.39% | 5.16% | -0.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-23 | 1.1233 | 1.1233 | -2.11% | -4.41% | 12.33% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-23 | 1.1030 | 1.1030 | -2.11% | -4.54% | 10.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-23 | 1.1163 | 1.1163 | -2.28% | -5.22% | 11.63% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-23 | 1.1061 | 1.1061 | -2.28% | -5.32% | 10.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-23 | 0.7808 | 0.7808 | -1.95% | -6.40% | -21.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-23 | 0.7700 | 0.7700 | -1.95% | -6.51% | -23.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-20 | 1.6572 | 1.8572 | -1.29% | 15.21% | 96.76% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-20 | 1.6435 | 1.8435 | -1.30% | 15.11% | 95.28% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | 0.23% | 1.73% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-23 | 1.3041 | 1.4401 | 0.01% | 0.48% | 44.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-23 | 1.2740 | 1.4100 | 0.00% | 0.39% | 41.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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