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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-13 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% | 12.72% | 8.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.18% | 12.57% | 6.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-13 | 1.1306 | 1.1306 | -1.00% | -3.79% | 13.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-13 | 1.1099 | 1.1099 | -1.01% | -3.94% | 10.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-13 | 1.1356 | 1.1356 | -1.22% | -3.58% | 13.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-13 | 1.1248 | 1.1248 | -1.23% | -3.72% | 12.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-13 | 0.7765 | 0.7765 | -0.36% | -6.92% | -22.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-13 | 0.7655 | 0.7655 | -0.38% | -7.05% | -23.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.28% | 1.78% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-10 | 1.6791 | 1.8791 | 1.47% | 16.73% | 99.36% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-10 | 1.6649 | 1.8649 | 1.47% | 16.61% | 97.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.22% | 1.69% | 1.69% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.22% | 1.66% | 1.66% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-13 | 1.3058 | 1.4418 | 0.03% | 0.61% | 44.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-13 | 1.2754 | 1.4114 | 0.02% | 0.50% | 41.18% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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