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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-03 | 1.8593 | 1.8593 | -1.10% | 92.95% | 85.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-03 | 1.8254 | 1.8254 | -1.10% | 92.47% | 82.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-03 | 1.1276 | 1.1276 | 1.49% | -4.04% | 12.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-03 | 1.1057 | 1.1057 | 1.48% | -4.30% | 10.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-03 | 1.1571 | 1.1571 | 1.40% | -1.76% | 15.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-03 | 1.1448 | 1.1448 | 1.40% | -2.01% | 14.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.41% | 1.92% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-03 | 2.1030 | 2.7030 | -0.24% | 79.89% | 207.21% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-03 | 2.0788 | 2.6788 | -0.24% | 79.51% | 204.53% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-03 | 1.0049 | 1.0049 | 1.39% | 0.49% | 0.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 1.38% | 0.37% | 0.37% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-03 | 1.3084 | 1.4444 | 0.06% | 0.81% | 44.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-03 | 1.2767 | 1.4127 | 0.05% | 0.60% | 41.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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