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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-22 | 1.3757 | 1.3757 | 1.01% | 42.77% | 37.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-22 | 1.3491 | 1.3491 | 1.00% | 42.25% | 34.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | -13.30% | 1.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% | -13.62% | -0.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-22 | 1.0651 | 1.0651 | 0.23% | -9.57% | 6.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.22% | -9.90% | 5.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.56% | 2.07% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-18 | 1.6621 | 2.2621 | 4.38% | 42.17% | 142.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-18 | 1.6416 | 2.2416 | 4.39% | 41.75% | 140.49% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-22 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -7.18% | -7.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-22 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -7.37% | -7.37% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-22 | 1.3084 | 1.4444 | -0.01% | 0.81% | 44.54% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-22 | 1.2756 | 1.4116 | -0.01% | 0.51% | 41.20% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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