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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-24 | 1.3000 | 1.3000 | -2.45% | 34.91% | 30.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-24 | 1.2754 | 1.2754 | -2.46% | 34.48% | 27.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-24 | 1.0335 | 1.0335 | -2.16% | -12.05% | 3.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-24 | 1.0128 | 1.0128 | -2.16% | -12.34% | 1.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-24 | 1.0758 | 1.0758 | -2.16% | -8.66% | 7.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-24 | 1.0637 | 1.0637 | -2.16% | -8.95% | 6.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | 0.50% | 2.01% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-21 | 1.6074 | 2.2074 | -0.18% | 37.49% | 134.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-21 | 1.5881 | 2.1881 | -0.18% | 37.13% | 132.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-24 | 0.9003 | 0.9003 | -1.09% | -9.97% | -9.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-24 | 0.8987 | 0.8987 | -1.10% | -10.13% | -10.13% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-24 | 1.3016 | 1.4376 | -0.06% | 0.29% | 43.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-24 | 1.2694 | 1.4054 | -0.06% | 0.02% | 40.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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