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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-26 | 1.0157 | 1.0157 | -2.65% | 5.41% | 1.57% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-26 | 0.9985 | 0.9985 | -2.66% | 5.28% | -0.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-26 | 1.1197 | 1.1197 | -2.05% | -4.71% | 11.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-26 | 1.0995 | 1.0995 | -2.04% | -4.84% | 9.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-26 | 1.1153 | 1.1153 | -2.03% | -5.31% | 11.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-26 | 1.1049 | 1.1049 | -2.04% | -5.43% | 10.49% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-26 | 0.7798 | 0.7798 | -0.89% | -6.52% | -22.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-26 | 0.7689 | 0.7689 | -0.90% | -6.64% | -23.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-20 | 1.6572 | 1.8572 | -1.29% | 15.21% | 96.76% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-20 | 1.6435 | 1.8435 | -1.30% | 15.11% | 95.28% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-26 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.23% | 1.73% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-26 | 1.3045 | 1.4405 | 0.02% | 0.51% | 44.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-26 | 1.2743 | 1.4103 | 0.02% | 0.41% | 41.06% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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