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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-14 | 1.1614 | 1.1614 | -1.60% | 20.53% | 16.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-14 | 1.1386 | 1.1386 | -1.61% | 20.05% | 13.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-14 | 0.9270 | 0.9270 | -0.75% | -21.11% | -7.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-14 | 0.9076 | 0.9076 | -0.75% | -21.45% | -9.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-14 | 0.9763 | 0.9763 | -0.69% | -17.11% | -2.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-14 | 0.9646 | 0.9646 | -0.69% | -17.44% | -3.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-14 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | 0.63% | 2.14% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-09 | 1.4957 | 2.0957 | -0.42% | 27.94% | 118.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-09 | 1.4768 | 2.0768 | -0.43% | 27.52% | 116.34% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-14 | 0.8554 | 0.8554 | -1.37% | -14.46% | -14.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-14 | 0.8534 | 0.8534 | -1.38% | -14.66% | -14.66% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-14 | 1.2928 | 1.4288 | -0.22% | -0.39% | 42.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-14 | 1.2601 | 1.3961 | -0.21% | -0.71% | 39.49% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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