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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-20 | 1.2830 | 1.2830 | -6.43% | 33.15% | 28.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-20 | 1.2593 | 1.2593 | -6.43% | 32.78% | 25.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.66% | -13.78% | 1.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.65% | -14.03% | -0.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-20 | 1.0527 | 1.0527 | 0.60% | -10.62% | 5.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-20 | 1.0413 | 1.0413 | 0.60% | -10.87% | 4.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-20 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 0.43% | 1.94% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-17 | 1.6545 | 2.2545 | -8.52% | 41.52% | 141.70% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-17 | 1.6352 | 2.2352 | -8.52% | 41.20% | 139.55% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-20 | 0.8102 | 0.8102 | -3.75% | -18.98% | -18.98% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-20 | 0.8090 | 0.8090 | -3.77% | -19.10% | -19.10% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-20 | 1.2957 | 1.4317 | -0.12% | -0.17% | 43.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-20 | 1.2641 | 1.4001 | -0.13% | -0.39% | 39.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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