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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-14 | 1.3411 | 1.3411 | 1.74% | 39.18% | 34.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-14 | 1.3159 | 1.3159 | 1.74% | 38.75% | 31.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-14 | 1.0723 | 1.0723 | -0.57% | -8.75% | 7.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-14 | 1.0509 | 1.0509 | -0.57% | -9.04% | 5.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-14 | 1.1165 | 1.1165 | -0.58% | -5.20% | 11.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-14 | 1.1041 | 1.1041 | -0.58% | -5.50% | 10.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.48% | 1.99% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-14 | 1.6223 | 2.2223 | 1.26% | 38.77% | 136.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-14 | 1.6028 | 2.2028 | 1.25% | 38.40% | 134.80% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-14 | 0.9164 | 0.9164 | 0.44% | -8.36% | -8.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-14 | 0.9149 | 0.9149 | 0.44% | -8.51% | -8.51% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-14 | 1.3025 | 1.4385 | -0.01% | 0.35% | 43.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-14 | 1.2703 | 1.4063 | -0.02% | 0.09% | 40.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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