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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-25 | 1.1398 | 1.1398 | 0.89% | 18.29% | 13.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.89% | 18.19% | 12.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-25 | 1.2205 | 1.2205 | 0.40% | 3.86% | 22.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-25 | 1.1991 | 1.1991 | 0.40% | 3.78% | 19.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-25 | 1.2240 | 1.2240 | 0.40% | 3.92% | 22.40% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-25 | 1.2131 | 1.2131 | 0.40% | 3.83% | 21.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-25 | 0.8373 | 0.8373 | 0.23% | 0.37% | -16.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-25 | 0.8261 | 0.8261 | 0.24% | 0.30% | -17.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-13 | 1.7082 | 1.9082 | -0.05% | 18.76% | 102.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-13 | 1.6948 | 1.8948 | -0.05% | 18.70% | 101.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.14% | 1.64% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-25 | 1.2118 | 1.2118 | -0.18% | 8.24% | 21.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-25 | 1.1936 | 1.1936 | -0.18% | 8.14% | 19.36% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-25 | 1.3022 | 1.4382 | -0.05% | 0.33% | 43.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-25 | 1.2725 | 1.4085 | -0.05% | 0.27% | 40.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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