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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-24 | 1.8991 | 1.8991 | 6.48% | 97.08% | 89.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-24 | 1.8647 | 1.8647 | 6.48% | 96.62% | 86.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-24 | 1.1409 | 1.1409 | 0.28% | -2.91% | 14.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-24 | 1.1189 | 1.1189 | 0.28% | -3.16% | 11.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-24 | 1.1676 | 1.1676 | 0.18% | -0.87% | 16.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-24 | 1.1554 | 1.1554 | 0.18% | -1.10% | 15.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-18 | 1.9620 | 2.5620 | 2.12% | 67.83% | 186.62% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-18 | 1.9397 | 2.5397 | 2.12% | 67.50% | 184.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.44% | 0.97% | 0.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-24 | 1.0086 | 1.0086 | -0.44% | 0.86% | 0.86% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-24 | 1.3103 | 1.4463 | 0.01% | 0.96% | 44.75% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-24 | 1.2787 | 1.4147 | 0.01% | 0.76% | 41.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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