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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-16 | 1.5244 | 1.5244 | -5.97% | 58.20% | 52.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-16 | 1.4964 | 1.4964 | -5.96% | 57.78% | 49.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-16 | 1.0522 | 1.0522 | -0.59% | -10.46% | 5.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-16 | 1.0316 | 1.0316 | -0.59% | -10.71% | 3.16% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-16 | 1.0907 | 1.0907 | -0.62% | -7.40% | 9.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-16 | 1.0790 | 1.0790 | -0.62% | -7.64% | 7.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.42% | 1.93% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-10 | 2.0639 | 2.6639 | -5.60% | 76.54% | 201.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-10 | 2.0400 | 2.6400 | -5.60% | 76.16% | 198.85% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-16 | 0.8970 | 0.8970 | -2.77% | -10.30% | -10.30% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-16 | 0.8958 | 0.8958 | -2.77% | -10.42% | -10.42% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-16 | 1.3014 | 1.4374 | -0.12% | 0.27% | 43.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-16 | 1.2697 | 1.4057 | -0.12% | 0.05% | 40.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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