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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-02 | 1.1241 | 1.1241 | -1.38% | 16.66% | 12.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-02 | 1.1054 | 1.1054 | -1.38% | 16.55% | 10.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-02 | 1.1958 | 1.1958 | -1.08% | 1.76% | 19.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-02 | 1.1748 | 1.1748 | -1.08% | 1.68% | 17.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-02 | 1.1977 | 1.1977 | -1.30% | 1.69% | 19.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-02 | 1.1870 | 1.1870 | -1.31% | 1.60% | 18.70% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-02 | 0.8297 | 0.8297 | 0.28% | -0.54% | -17.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-02 | 0.8185 | 0.8185 | 0.28% | -0.62% | -18.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-27 | 1.7469 | 1.9469 | -0.86% | 21.45% | 107.41% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-27 | 1.7330 | 1.9330 | -0.86% | 21.38% | 105.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | 0.16% | 1.66% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-02 | 1.1881 | 1.1881 | -0.64% | 6.12% | 18.81% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-02 | 1.1702 | 1.1702 | -0.64% | 6.02% | 17.02% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-02 | 1.3024 | 1.4384 | 0.06% | 0.35% | 43.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-02 | 1.2726 | 1.4086 | 0.05% | 0.28% | 40.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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