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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-11 | 1.4487 | 1.4487 | 1.78% | 50.34% | 44.87% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-11 | 1.4227 | 1.4227 | 1.78% | 50.01% | 42.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-11 | 1.1383 | 1.1383 | -1.26% | -3.13% | 13.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-11 | 1.1166 | 1.1166 | -1.26% | -3.36% | 11.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-11 | 1.1707 | 1.1707 | -0.85% | -0.60% | 17.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-11 | 1.1586 | 1.1586 | -0.86% | -0.83% | 15.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% | 0.37% | 1.88% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-11 | 1.6952 | 2.2952 | 1.40% | 45.00% | 147.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-11 | 1.6761 | 2.2761 | 1.40% | 44.73% | 145.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-11 | 0.9745 | 0.9745 | -0.32% | -2.55% | -2.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-11 | 0.9736 | 0.9736 | -0.31% | -2.64% | -2.64% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-11 | 1.3055 | 1.4415 | -0.11% | 0.59% | 44.22% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-11 | 1.2741 | 1.4101 | -0.12% | 0.39% | 41.04% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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