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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-10 | 1.4234 | 1.4234 | -2.28% | 47.72% | 42.34% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-10 | 1.3978 | 1.3978 | -2.29% | 47.39% | 39.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-10 | 1.1528 | 1.1528 | -2.76% | -1.90% | 15.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-10 | 1.1308 | 1.1308 | -2.76% | -2.13% | 13.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-10 | 1.1807 | 1.1807 | -2.68% | 0.25% | 18.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-10 | 1.1686 | 1.1686 | -2.68% | 0.03% | 16.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-10 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-10 | 1.6718 | 2.2718 | -1.80% | 43.00% | 144.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-10 | 1.6529 | 2.2529 | -1.81% | 42.73% | 142.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-10 | 0.9776 | 0.9776 | -0.70% | -2.24% | -2.24% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-10 | 0.9766 | 0.9766 | -0.71% | -2.34% | -2.34% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-10 | 1.3070 | 1.4430 | -0.20% | 0.70% | 44.38% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-10 | 1.2756 | 1.4116 | -0.20% | 0.51% | 41.20% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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