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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-06 | 1.2790 | 1.2790 | 1.05% | 32.73% | 27.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-06 | 1.2551 | 1.2551 | 1.05% | 32.34% | 25.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-06 | 1.0523 | 1.0523 | -1.26% | -10.45% | 5.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-06 | 1.0315 | 1.0315 | -1.25% | -10.72% | 3.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-06 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | -6.77% | 9.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-06 | 1.0860 | 1.0860 | -1.37% | -7.04% | 8.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-06 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.47% | 1.98% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | 2.72% | 27.14% | 117.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-31 | 1.4688 | 2.0688 | 2.72% | 26.83% | 115.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-06 | 0.8929 | 0.8929 | 1.14% | -10.71% | -10.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-06 | 0.8915 | 0.8915 | 1.15% | -10.85% | -10.85% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-06 | 1.3014 | 1.4374 | 0.09% | 0.27% | 43.76% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-06 | 1.2694 | 1.4054 | 0.09% | 0.02% | 40.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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