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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-06 | 1.0739 | 1.0739 | -2.95% | 11.45% | 7.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-06 | 1.0525 | 1.0525 | -2.95% | 10.98% | 5.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-06 | 0.9303 | 0.9303 | -1.67% | -20.83% | -6.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-06 | 0.9105 | 0.9105 | -1.67% | -21.20% | -8.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-06 | 0.9778 | 0.9778 | -1.61% | -16.98% | -2.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-06 | 0.9658 | 0.9658 | -1.61% | -17.33% | -3.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 0.66% | 2.17% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-11-06 | 1.3255 | 1.9255 | -2.66% | 13.38% | 93.63% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-11-06 | 1.3085 | 1.9085 | -2.66% | 12.99% | 91.69% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-06 | 0.7739 | 0.7739 | -2.33% | -22.61% | -22.61% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-06 | 0.7719 | 0.7719 | -2.33% | -22.81% | -22.81% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-06 | 1.2869 | 1.4229 | -0.06% | -0.85% | 42.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-06 | 1.2540 | 1.3900 | -0.06% | -1.19% | 38.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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