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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-16 | 1.3269 | 1.3269 | 3.18% | 37.70% | 32.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-16 | 1.3014 | 1.3014 | 3.19% | 37.22% | 30.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.50% | -14.85% | 0.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-16 | 0.9802 | 0.9802 | 0.50% | -15.16% | -1.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.35% | -11.32% | 4.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.35% | -11.63% | 3.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.54% | 2.05% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-11 | 1.5530 | 2.1530 | -1.67% | 32.84% | 126.87% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-11 | 1.5339 | 2.1339 | -1.67% | 32.45% | 124.71% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-16 | 0.9067 | 0.9067 | 1.32% | -9.33% | -9.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-16 | 0.9049 | 0.9049 | 1.32% | -9.51% | -9.51% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-16 | 1.3045 | 1.4405 | 0.24% | 0.51% | 44.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-16 | 1.2719 | 1.4079 | 0.24% | 0.22% | 40.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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