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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-19 | 1.0814 | 1.0814 | -1.92% | 12.22% | 8.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-19 | 1.0632 | 1.0632 | -1.93% | 12.10% | 6.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-19 | 1.1592 | 1.1592 | -2.55% | -1.35% | 15.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-19 | 1.1384 | 1.1384 | -2.55% | -1.47% | 13.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-19 | 1.1562 | 1.1562 | -2.59% | -1.83% | 15.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-19 | 1.1456 | 1.1456 | -2.59% | -1.94% | 14.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-19 | 0.7993 | 0.7993 | -1.75% | -4.18% | -20.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-19 | 0.7883 | 0.7883 | -1.74% | -4.29% | -21.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-13 | 1.6876 | 1.8876 | -0.75% | 17.32% | 100.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-13 | 1.6739 | 1.8739 | -0.74% | 17.24% | 98.89% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.21% | 1.71% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-19 | 1.3039 | 1.4399 | 0.00% | 0.46% | 44.04% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-19 | 1.2739 | 1.4099 | 0.00% | 0.38% | 41.01% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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