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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-29 | 1.1605 | 1.1605 | 0.33% | 20.43% | 16.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-29 | 1.1404 | 1.1404 | 0.33% | 20.24% | 14.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-29 | 1.1424 | 1.1424 | 1.28% | -2.78% | 14.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-29 | 1.1212 | 1.1212 | 1.26% | -2.96% | 12.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-29 | 1.1511 | 1.1511 | 1.21% | -2.27% | 15.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-29 | 1.1400 | 1.1400 | 1.22% | -2.42% | 14.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.32% | 1.82% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-24 | 1.7389 | 1.9389 | -0.34% | 20.89% | 106.46% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-24 | 1.7239 | 1.9239 | -0.35% | 20.74% | 104.83% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% | 2.32% | 2.32% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-24 | 1.0228 | 1.0228 | -0.11% | 2.28% | 2.28% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-29 | 1.3085 | 1.4445 | 0.07% | 0.82% | 44.55% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-29 | 1.2778 | 1.4138 | 0.07% | 0.69% | 41.45% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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