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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-03 | 1.4078 | 1.4078 | 1.32% | 46.10% | 40.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-03 | 1.3827 | 1.3827 | 1.33% | 45.79% | 38.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-03 | 1.1992 | 1.1992 | -1.30% | 2.05% | 19.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-03 | 1.1764 | 1.1764 | -1.31% | 1.82% | 17.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-03 | 1.2284 | 1.2284 | -1.09% | 4.30% | 22.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-03 | 1.2159 | 1.2159 | -1.09% | 4.07% | 21.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-03 | 1.6526 | 2.2526 | 1.42% | 41.36% | 141.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-03 | 1.6341 | 2.2341 | 1.42% | 41.11% | 139.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 0.27% | 0.27% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-03 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.18% | 0.18% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-03 | 1.3113 | 1.4473 | -0.04% | 1.03% | 44.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-03 | 1.2799 | 1.4159 | -0.04% | 0.85% | 41.68% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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