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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-09 | 1.0714 | 1.0714 | -0.23% | 11.19% | 7.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-09 | 1.0499 | 1.0499 | -0.25% | 10.70% | 4.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-09 | 0.9291 | 0.9291 | -0.13% | -20.93% | -7.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-09 | 0.9094 | 0.9094 | -0.12% | -21.29% | -9.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-09 | 0.9774 | 0.9774 | -0.04% | -17.01% | -2.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-09 | 0.9653 | 0.9653 | -0.05% | -17.38% | -3.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.67% | 2.18% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-11-06 | 1.3255 | 1.9255 | -2.66% | 13.38% | 93.63% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-11-06 | 1.3085 | 1.9085 | -2.66% | 12.99% | 91.69% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-09 | 0.7785 | 0.7785 | 0.59% | -22.15% | -22.15% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-09 | 0.7765 | 0.7765 | 0.60% | -22.35% | -22.35% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-09 | 1.2870 | 1.4230 | 0.01% | -0.84% | 42.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-09 | 1.2540 | 1.3900 | 0.00% | -1.19% | 38.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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