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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-26 | 1.5056 | 1.5056 | -2.76% | 56.25% | 50.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-26 | 1.4789 | 1.4789 | -2.76% | 55.94% | 47.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-26 | 1.2338 | 1.2338 | -0.50% | 5.00% | 23.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-26 | 1.2105 | 1.2105 | -0.50% | 4.77% | 21.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-26 | 1.2418 | 1.2418 | -0.10% | 5.43% | 24.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-26 | 1.2293 | 1.2293 | -0.09% | 5.22% | 22.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.36% | 1.87% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-22 | 1.7028 | 2.3028 | 3.29% | 45.65% | 148.75% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-22 | 1.6839 | 2.2839 | 3.28% | 45.41% | 146.68% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-26 | 1.0393 | 1.0393 | -0.50% | 3.93% | 3.93% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-26 | 1.0385 | 1.0385 | -0.50% | 3.85% | 3.85% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-26 | 1.3112 | 1.4472 | 0.02% | 1.02% | 44.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-26 | 1.2799 | 1.4159 | 0.02% | 0.85% | 41.68% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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