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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-28 | 1.1149 | 1.1149 | 4.01% | 15.70% | 11.49% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-28 | 1.0928 | 1.0928 | 4.01% | 15.23% | 9.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-28 | 0.9045 | 0.9045 | 1.63% | -23.03% | -9.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-28 | 0.8854 | 0.8854 | 1.62% | -23.37% | -11.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-28 | 0.9529 | 0.9529 | 1.64% | -19.09% | -4.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-28 | 0.9412 | 0.9412 | 1.64% | -19.44% | -5.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-28 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | 0.64% | 2.15% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-23 | 1.4096 | 2.0096 | 3.07% | 20.57% | 105.92% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-23 | 1.3916 | 1.9916 | 3.07% | 20.17% | 103.86% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-28 | 0.8067 | 0.8067 | 2.31% | -19.33% | -19.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-28 | 0.8047 | 0.8047 | 2.30% | -19.53% | -19.53% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-28 | 1.2885 | 1.4245 | 0.25% | -0.72% | 42.34% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-28 | 1.2557 | 1.3917 | 0.26% | -1.06% | 39.00% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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