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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-13 | 1.1188 | 1.1188 | -0.11% | 16.11% | 11.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-13 | 1.1005 | 1.1005 | -0.10% | 16.04% | 10.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-13 | 1.2153 | 1.2153 | -0.84% | 3.42% | 21.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-13 | 1.1942 | 1.1942 | -0.84% | 3.36% | 19.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-13 | 1.2175 | 1.2175 | -0.90% | 3.37% | 21.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-13 | 1.2069 | 1.2069 | -0.90% | 3.30% | 20.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-13 | 0.8273 | 0.8273 | -1.38% | -0.83% | -17.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-13 | 0.8163 | 0.8163 | -1.38% | -0.89% | -18.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-13 | 1.7082 | 1.9082 | -0.05% | 18.76% | 102.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-13 | 1.6948 | 1.8948 | -0.05% | 18.70% | 101.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.11% | 1.61% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-13 | 1.1818 | 1.1818 | -1.47% | 5.56% | 18.18% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-13 | 1.1644 | 1.1644 | -1.46% | 5.49% | 16.44% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-13 | 1.3024 | 1.4384 | 0.00% | 0.35% | 43.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-13 | 1.2729 | 1.4089 | 0.00% | 0.30% | 40.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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