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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-01 | 2.0235 | 2.0235 | -1.54% | 109.99% | 102.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-01 | 1.9867 | 1.9867 | -1.54% | 109.48% | 98.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-01 | 1.1221 | 1.1221 | -0.85% | -4.51% | 12.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-01 | 1.1004 | 1.1004 | -0.84% | -4.76% | 10.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-01 | 1.1523 | 1.1523 | -0.62% | -2.17% | 15.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-01 | 1.1401 | 1.1401 | -0.63% | -2.41% | 14.01% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.41% | 1.92% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-30 | 2.2943 | 2.8943 | 2.33% | 96.25% | 235.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-30 | 2.2679 | 2.8679 | 2.33% | 95.84% | 232.24% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-01 | 0.9992 | 0.9992 | 1.45% | -0.08% | -0.08% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | 1.45% | -0.20% | -0.20% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-01 | 1.3089 | 1.4449 | 0.01% | 0.85% | 44.59% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-01 | 1.2772 | 1.4132 | 0.01% | 0.64% | 41.38% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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