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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-29 | 2.0083 | 2.0083 | 3.07% | 108.42% | 100.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-29 | 1.9718 | 1.9718 | 3.07% | 107.91% | 97.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-29 | 1.1035 | 1.1035 | 0.13% | -6.09% | 10.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-29 | 1.0821 | 1.0821 | 0.11% | -6.34% | 8.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-29 | 1.1326 | 1.1326 | 0.21% | -3.84% | 13.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-29 | 1.1207 | 1.1207 | 0.21% | -4.07% | 12.07% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-29 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0.40% | 1.91% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-26 | 2.1726 | 2.7726 | 0.18% | 85.84% | 217.38% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-26 | 2.1478 | 2.7478 | 0.18% | 85.47% | 214.64% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-29 | 0.9758 | 0.9758 | 0.35% | -2.42% | -2.42% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-29 | 0.9747 | 0.9747 | 0.35% | -2.53% | -2.53% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-29 | 1.3068 | 1.4428 | -0.01% | 0.69% | 44.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-29 | 1.2752 | 1.4112 | -0.01% | 0.48% | 41.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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