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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-09 | 1.3039 | 1.3039 | -0.53% | 35.32% | 30.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-09 | 1.2789 | 1.2789 | -0.54% | 34.85% | 27.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.75% | -13.21% | 1.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.75% | -13.52% | -0.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-09 | 1.0653 | 1.0653 | 0.82% | -9.55% | 6.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-09 | 1.0530 | 1.0530 | 0.82% | -9.87% | 5.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.53% | 2.04% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-04 | 1.5696 | 2.1696 | -1.26% | 34.26% | 129.29% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-04 | 1.5505 | 2.1505 | -1.26% | 33.89% | 127.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-09 | 0.9184 | 0.9184 | 0.08% | -8.16% | -8.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-09 | 0.9166 | 0.9166 | 0.08% | -8.34% | -8.34% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-09 | 1.3018 | 1.4378 | 0.04% | 0.30% | 43.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-09 | 1.2694 | 1.4054 | 0.05% | 0.02% | 40.52% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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