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基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米开泰混合A [015703] 2026-04-29 1.1605 1.1605 0.33% 20.43% 16.05% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2026-04-29 1.1404 1.1404 0.33% 20.24% 14.04% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2026-04-29 1.1424 1.1424 1.28% -2.78% 14.24% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2026-04-29 1.1212 1.1212 1.26% -2.96% 12.12% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2026-04-29 1.1511 1.1511 1.21% -2.27% 15.11% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2026-04-29 1.1400 1.1400 1.22% -2.42% 14.00% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2026-04-29 1.0182 1.0182 0.00% 0.32% 1.82% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2026-04-24 1.7389 1.9389 -0.34% 20.89% 106.46% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2026-04-24 1.7239 1.9239 -0.35% 20.74% 104.83% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米研究精选混合发起A [016390] 2026-04-27 0.7866 0.7866 -0.23% -5.71% -21.34% 中风险(R3) 暂停申购 购买
易米研究精选混合发起C [016391] 2026-04-27 0.7753 0.7753 -0.24% -5.86% -22.47% 中风险(R3) 暂停申购 购买
易米远景量化选股股票A [025877] 2026-04-24 1.0232 1.0232 -0.11% 2.32% 2.32% 中高风险(R4) 封闭期 购买
易米远景量化选股股票C [025878] 2026-04-24 1.0228 1.0228 -0.11% 2.28% 2.28% 中高风险(R4) 封闭期 购买
易米和丰债券A [016376] 2026-04-29 1.3085 1.4445 0.07% 0.82% 44.55% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2026-04-29 1.2778 1.4138 0.07% 0.69% 41.45% 中低风险(R2) 正常开放 购买

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