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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-08 | 1.0581 | 1.0581 | 4.78% | 9.81% | 5.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-08 | 1.0400 | 1.0400 | 4.79% | 9.66% | 4.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-08 | 1.1441 | 1.1441 | 3.49% | -2.64% | 14.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-08 | 1.1232 | 1.1232 | 3.49% | -2.79% | 12.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-08 | 1.1506 | 1.1506 | 3.25% | -2.31% | 15.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-08 | 1.1397 | 1.1397 | 3.24% | -2.45% | 13.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-08 | 0.7789 | 0.7789 | 1.21% | -6.63% | -22.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-08 | 0.7680 | 0.7680 | 1.21% | -6.75% | -23.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 0.28% | 1.78% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-03 | 1.5939 | 1.7939 | -0.14% | 10.81% | 89.25% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-03 | 1.5805 | 1.7805 | -0.15% | 10.69% | 87.79% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-03 | 1.0018 | 1.0018 | -0.59% | 0.18% | 0.18% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-03 | 1.0015 | 1.0015 | -0.59% | 0.15% | 0.15% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-08 | 1.3056 | 1.4416 | -0.02% | 0.59% | 44.23% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-08 | 1.2752 | 1.4112 | -0.02% | 0.48% | 41.16% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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