开户、交易请扫二维码
| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-03 | 1.1526 | 1.1526 | -4.67% | 19.61% | 15.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-03 | 1.1311 | 1.1311 | -4.67% | 19.26% | 13.11% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-03 | 1.0418 | 1.0418 | 1.31% | -11.34% | 4.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-03 | 1.0212 | 1.0212 | 1.31% | -11.62% | 2.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-03 | 1.0881 | 1.0881 | 1.47% | -7.62% | 8.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-03 | 1.0761 | 1.0761 | 1.47% | -7.89% | 7.61% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.46% | 1.97% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | 2.72% | 27.14% | 117.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-31 | 1.4688 | 2.0688 | 2.72% | 26.83% | 115.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-03 | 0.8333 | 0.8333 | -0.53% | -16.67% | -16.67% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-03 | 0.8320 | 0.8320 | -0.53% | -16.80% | -16.80% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-03 | 1.2969 | 1.4329 | 0.01% | -0.08% | 43.27% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-03 | 1.2650 | 1.4010 | 0.00% | -0.32% | 40.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
Copyright ©2021易米基金管理有限公司
沪ICP备2021018200号-1
沪公网安备31011502018346号
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！
