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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-16 | 1.1249 | 1.1249 | -0.47% | 16.74% | 12.49% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-16 | 1.1029 | 1.1029 | -0.46% | 16.29% | 10.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-16 | 0.9108 | 0.9108 | 0.95% | -22.49% | -8.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-16 | 0.8917 | 0.8917 | 0.95% | -22.82% | -10.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-16 | 0.9598 | 0.9598 | 0.89% | -18.51% | -4.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-16 | 0.9483 | 0.9483 | 0.89% | -18.83% | -5.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-16 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.63% | 2.14% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.9920 | -0.32% | 19.07% | 103.35% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-16 | 1.3743 | 1.9743 | -0.33% | 18.67% | 101.33% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-16 | 0.8346 | 0.8346 | 0.10% | -16.54% | -16.54% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-16 | 0.8327 | 0.8327 | 0.11% | -16.73% | -16.73% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-16 | 1.2882 | 1.4242 | 0.01% | -0.75% | 42.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-16 | 1.2556 | 1.3916 | 0.01% | -1.06% | 38.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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