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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-11 | 1.3402 | 1.3402 | 6.97% | 39.08% | 34.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-11 | 1.3167 | 1.3167 | 6.96% | 38.83% | 31.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-11 | 1.2224 | 1.2224 | 0.39% | 4.03% | 22.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-11 | 1.1995 | 1.1995 | 0.38% | 3.82% | 19.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-11 | 1.2282 | 1.2282 | 0.72% | 4.28% | 22.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-11 | 1.2160 | 1.2160 | 0.72% | 4.08% | 21.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.34% | 1.85% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-08 | 1.8445 | 2.0445 | -0.81% | 28.23% | 119.00% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-08 | 1.8283 | 2.0283 | -0.81% | 28.05% | 117.24% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.43% | 5.86% | 5.86% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.43% | 5.80% | 5.80% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-11 | 1.3090 | 1.4450 | 0.05% | 0.86% | 44.60% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-11 | 1.2781 | 1.4141 | 0.04% | 0.71% | 41.48% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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