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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-01 | 1.0317 | 1.0317 | 3.56% | 7.07% | 3.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-01 | 1.0142 | 1.0142 | 3.56% | 6.94% | 1.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-01 | 1.1271 | 1.1271 | 1.46% | -4.08% | 12.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-01 | 1.1067 | 1.1067 | 1.47% | -4.21% | 10.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-01 | 1.1330 | 1.1330 | 1.82% | -3.80% | 13.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-01 | 1.1225 | 1.1225 | 1.82% | -3.92% | 12.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-01 | 0.7750 | 0.7750 | 0.89% | -7.10% | -22.50% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-01 | 0.7642 | 0.7642 | 0.88% | -7.21% | -23.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.25% | 1.75% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-27 | 1.6289 | 1.8289 | 0.82% | 13.24% | 93.40% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-27 | 1.6154 | 1.8154 | 0.82% | 13.14% | 91.94% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.47% | 0.88% | 0.88% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% | 0.86% | 0.86% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-01 | 1.3049 | 1.4409 | -0.04% | 0.54% | 44.15% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-01 | 1.2747 | 1.4107 | -0.04% | 0.44% | 41.10% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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