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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-03 | 1.0714 | 1.0714 | -4.69% | 11.19% | 7.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-03 | 1.0536 | 1.0536 | -4.69% | 11.09% | 5.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-03 | 1.1796 | 1.1796 | -1.35% | 0.38% | 17.96% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-03 | 1.1588 | 1.1588 | -1.36% | 0.29% | 15.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-03 | 1.1798 | 1.1798 | -1.49% | 0.17% | 17.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-03 | 1.1692 | 1.1692 | -1.50% | 0.08% | 16.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-03 | 0.8222 | 0.8222 | -0.90% | -1.44% | -17.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-03 | 0.8111 | 0.8111 | -0.90% | -1.52% | -18.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-27 | 1.7469 | 1.9469 | -0.86% | 21.45% | 107.41% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-27 | 1.7330 | 1.9330 | -0.86% | 21.38% | 105.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.17% | 1.67% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-03 | 1.1489 | 1.1489 | -3.30% | 2.62% | 14.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-03 | 1.1316 | 1.1316 | -3.30% | 2.52% | 13.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-03 | 1.3026 | 1.4386 | 0.02% | 0.36% | 43.90% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-03 | 1.2728 | 1.4088 | 0.02% | 0.29% | 40.89% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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