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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-17 | 1.7047 | 1.7047 | 5.88% | 76.91% | 70.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-17 | 1.6740 | 1.6740 | 5.88% | 76.51% | 67.40% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-17 | 1.1649 | 1.1649 | 0.40% | -0.87% | 16.49% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-17 | 1.1425 | 1.1425 | 0.39% | -1.12% | 14.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-17 | 1.1960 | 1.1960 | 0.22% | 1.55% | 19.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-17 | 1.1836 | 1.1836 | 0.22% | 1.31% | 18.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-17 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.37% | 1.88% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-12 | 1.6884 | 2.2884 | -0.40% | 44.42% | 146.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-12 | 1.6693 | 2.2693 | -0.41% | 44.15% | 144.54% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 1.80% | 1.80% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% | 1.70% | 1.70% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-17 | 1.3109 | 1.4469 | 0.02% | 1.00% | 44.81% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-17 | 1.2794 | 1.4154 | 0.03% | 0.81% | 41.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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