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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-02 | 1.3098 | 1.3098 | -1.12% | 35.93% | 30.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-02 | 1.2848 | 1.2848 | -1.13% | 35.47% | 28.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-02 | 1.0130 | 1.0130 | -1.34% | -13.79% | 1.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-02 | 0.9926 | 0.9926 | -1.33% | -14.09% | -0.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-02 | 1.0595 | 1.0595 | -1.29% | -10.04% | 5.95% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-02 | 1.0474 | 1.0474 | -1.30% | -10.35% | 4.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-02 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 0.52% | 2.03% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-28 | 1.5962 | 2.1962 | -1.49% | 36.54% | 133.18% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-28 | 1.5768 | 2.1768 | -1.49% | 36.16% | 130.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-02 | 0.9094 | 0.9094 | -1.18% | -9.06% | -9.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-02 | 0.9077 | 0.9077 | -1.19% | -9.23% | -9.23% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-02 | 1.3027 | 1.4387 | -0.24% | 0.37% | 43.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-02 | 1.2703 | 1.4063 | -0.24% | 0.09% | 40.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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