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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-17 | 1.3712 | 1.3712 | -10.05% | 42.30% | 37.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-17 | 1.3459 | 1.3459 | -10.06% | 41.91% | 34.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-17 | 1.0066 | 1.0066 | -4.33% | -14.34% | 0.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-17 | 0.9869 | 0.9869 | -4.33% | -14.58% | -1.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-17 | 1.0464 | 1.0464 | -4.06% | -11.16% | 4.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-17 | 1.0351 | 1.0351 | -4.07% | -11.40% | 3.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.42% | 1.93% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-17 | 1.6545 | 2.2545 | -8.52% | 41.52% | 141.70% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-17 | 1.6352 | 2.2352 | -8.52% | 41.20% | 139.55% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-17 | 0.8418 | 0.8418 | -6.15% | -15.82% | -15.82% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-17 | 0.8407 | 0.8407 | -6.15% | -15.93% | -15.93% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-17 | 1.2973 | 1.4333 | -0.32% | -0.05% | 43.31% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-17 | 1.2657 | 1.4017 | -0.32% | -0.27% | 40.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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