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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-25 | 1.9496 | 1.9496 | 2.66% | 102.32% | 94.96% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-25 | 1.9143 | 1.9143 | 2.66% | 101.85% | 91.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-25 | 1.1309 | 1.1309 | -0.88% | -3.76% | 13.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-25 | 1.1091 | 1.1091 | -0.88% | -4.01% | 10.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-25 | 1.1573 | 1.1573 | -0.88% | -1.74% | 15.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-25 | 1.1452 | 1.1452 | -0.88% | -1.98% | 14.52% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.39% | 1.90% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-18 | 1.9620 | 2.5620 | 2.12% | 67.83% | 186.62% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-18 | 1.9397 | 2.5397 | 2.12% | 67.50% | 184.16% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-25 | 0.9975 | 0.9975 | -1.21% | -0.25% | -0.25% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-25 | 0.9964 | 0.9964 | -1.21% | -0.36% | -0.36% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-25 | 1.3083 | 1.4443 | -0.15% | 0.80% | 44.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-25 | 1.2767 | 1.4127 | -0.16% | 0.60% | 41.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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