开户、交易请扫二维码
| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-23 | 1.1497 | 1.1497 | 3.39% | 19.31% | 14.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-23 | 1.1271 | 1.1271 | 3.39% | 18.84% | 12.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-23 | 0.9007 | 0.9007 | 1.68% | -23.35% | -9.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-23 | 0.8818 | 0.8818 | 1.70% | -23.68% | -11.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-23 | 0.9492 | 0.9492 | 1.57% | -19.41% | -5.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-23 | 0.9377 | 0.9377 | 1.57% | -19.74% | -6.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | 0.63% | 2.14% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-23 | 1.4096 | 2.0096 | 3.07% | 20.57% | 105.92% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-23 | 1.3916 | 1.9916 | 3.07% | 20.17% | 103.86% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-23 | 0.8203 | 0.8203 | 1.47% | -17.97% | -17.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-23 | 0.8183 | 0.8183 | 1.48% | -18.17% | -18.17% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-23 | 1.2897 | 1.4257 | 0.15% | -0.63% | 42.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-23 | 1.2569 | 1.3929 | 0.14% | -0.96% | 39.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
Copyright ©2021易米基金管理有限公司
沪ICP备2021018200号-1
沪公网安备31011502018346号
本网站所有咨询与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险，投资需谨慎！
