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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-11 | 1.2748 | 1.2748 | -1.82% | 32.30% | 27.48% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-11 | 1.2504 | 1.2504 | -1.82% | 31.84% | 25.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-11 | 0.9976 | 0.9976 | -0.89% | -15.11% | -0.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-11 | 0.9774 | 0.9774 | -0.88% | -15.41% | -2.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-11 | 1.0427 | 1.0427 | -0.84% | -11.47% | 4.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-11 | 1.0306 | 1.0306 | -0.84% | -11.79% | 3.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-11 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.53% | 2.04% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-11 | 1.5530 | 2.1530 | -1.67% | 32.84% | 126.87% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-11 | 1.5339 | 2.1339 | -1.67% | 32.45% | 124.71% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-11 | 0.8962 | 0.8962 | -1.67% | -10.38% | -10.38% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-11 | 0.8945 | 0.8945 | -1.66% | -10.55% | -10.55% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-11 | 1.3008 | 1.4368 | -0.16% | 0.22% | 43.70% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-11 | 1.2683 | 1.4043 | -0.17% | -0.06% | 40.39% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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