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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-07 | 1.0098 | 1.0098 | 1.49% | 4.79% | 0.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-07 | 0.9925 | 0.9925 | 1.47% | 4.65% | -0.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-07 | 1.1055 | 1.1055 | -0.11% | -5.92% | 10.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-07 | 1.0853 | 1.0853 | -0.12% | -6.07% | 8.53% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-07 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | -5.38% | 11.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-07 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | -5.51% | 10.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-07 | 0.7696 | 0.7696 | 0.03% | -7.74% | -23.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-07 | 0.7588 | 0.7588 | 0.01% | -7.87% | -24.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.27% | 1.77% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-03 | 1.5939 | 1.7939 | -0.14% | 10.81% | 89.25% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-03 | 1.5805 | 1.7805 | -0.15% | 10.69% | 87.79% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-03 | 1.0018 | 1.0018 | -0.59% | 0.18% | 0.18% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-03 | 1.0015 | 1.0015 | -0.59% | 0.15% | 0.15% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-16 | 1.1588 | 1.1588 | -0.55% | 3.50% | 15.88% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-16 | 1.1411 | 1.1411 | -0.56% | 3.38% | 14.11% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-07 | 1.3058 | 1.4418 | 0.02% | 0.61% | 44.25% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-07 | 1.2755 | 1.4115 | 0.02% | 0.50% | 41.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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