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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-19 | 1.1151 | 1.1151 | -0.87% | 15.72% | 11.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-19 | 1.0931 | 1.0931 | -0.89% | 15.26% | 9.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-19 | 0.9157 | 0.9157 | 0.54% | -22.07% | -8.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-19 | 0.8965 | 0.8965 | 0.54% | -22.41% | -10.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-19 | 0.9656 | 0.9656 | 0.60% | -18.02% | -3.44% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-19 | 0.9540 | 0.9540 | 0.60% | -18.34% | -4.60% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | 0.64% | 2.15% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.9920 | -0.32% | 19.07% | 103.35% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-16 | 1.3743 | 1.9743 | -0.33% | 18.67% | 101.33% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-19 | 0.8342 | 0.8342 | -0.05% | -16.58% | -16.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-19 | 0.8322 | 0.8322 | -0.06% | -16.78% | -16.78% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-19 | 1.2906 | 1.4266 | 0.19% | -0.56% | 42.57% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-19 | 1.2579 | 1.3939 | 0.18% | -0.88% | 39.24% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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