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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-20 | 1.3314 | 1.3314 | 0.39% | 38.17% | 33.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-20 | 1.3062 | 1.3062 | 0.38% | 37.73% | 30.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-20 | 1.0427 | 1.0427 | -0.80% | -11.27% | 4.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-20 | 1.0218 | 1.0218 | -0.81% | -11.56% | 2.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-20 | 1.0879 | 1.0879 | -0.74% | -7.63% | 8.79% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-20 | 1.0756 | 1.0756 | -0.75% | -7.93% | 7.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.49% | 2.00% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-14 | 1.6223 | 2.2223 | 1.26% | 38.77% | 136.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-14 | 1.6028 | 2.2028 | 1.25% | 38.40% | 134.80% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-20 | 0.9067 | 0.9067 | 0.83% | -9.33% | -9.33% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-20 | 0.9052 | 0.9052 | 0.85% | -9.48% | -9.48% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-20 | 1.3017 | 1.4377 | 0.05% | 0.29% | 43.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-20 | 1.2695 | 1.4055 | 0.05% | 0.03% | 40.53% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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