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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2024-04-26 | 1.0296 | 1.0296 | 1.35% | 4.70% | 2.96% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2024-04-26 | 1.0207 | 1.0207 | 1.36% | 4.53% | 2.07% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2024-04-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.96% | 1.02% | 1.02% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2024-04-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.95% | 0.98% | 0.98% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2024-04-26 | 0.8334 | 0.8334 | 2.69% | -6.34% | -16.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2024-04-26 | 0.8291 | 0.8291 | 2.67% | -6.51% | -17.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合A [015703] | 2024-04-26 | 0.7036 | 0.7036 | 1.97% | -9.78% | -29.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2024-04-26 | 0.6985 | 0.6985 | 1.99% | -9.92% | -30.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2024-04-26 | 0.6365 | 0.6365 | 1.94% | -14.64% | -36.35% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2024-04-26 | 0.6329 | 0.6329 | 1.93% | -14.78% | -36.71% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起A [016392] | 2024-04-26 | 0.7811 | 0.7811 | 3.05% | -6.29% | -21.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证科创创业50指数增强发起C [016393] | 2024-04-26 | 0.7771 | 0.7771 | 3.06% | -6.40% | -22.29% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米国证消费100指数增强发起A [013926] | 2024-04-26 | 0.7233 | 0.7233 | 1.47% | -1.77% | -27.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米国证消费100指数增强发起C [013927] | 2024-04-26 | 0.7162 | 0.7162 | 1.46% | -1.90% | -28.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2024-04-26 | 1.3892 | 1.3892 | -0.16% | 1.14% | 38.92% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2024-04-26 | 1.3703 | 1.3703 | -0.16% | 1.01% | 37.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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