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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-18 | 1.3979 | 1.3979 | 0.32% | 45.07% | 39.79% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-18 | 1.3715 | 1.3715 | 0.31% | 44.61% | 37.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-18 | 1.0908 | 1.0908 | 0.17% | -7.17% | 9.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | -7.49% | 6.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-18 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% | -3.85% | 13.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-18 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | -4.16% | 11.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.49% | 2.00% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-14 | 1.6223 | 2.2223 | 1.26% | 38.77% | 136.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-14 | 1.6028 | 2.2028 | 1.25% | 38.40% | 134.80% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-18 | 0.9326 | 0.9326 | -0.02% | -6.74% | -6.74% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-18 | 0.9310 | 0.9310 | -0.02% | -6.90% | -6.90% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-18 | 1.3048 | 1.4408 | 0.03% | 0.53% | 44.14% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-18 | 1.2726 | 1.4086 | 0.03% | 0.28% | 40.87% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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