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基金名称[代码] 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
易米开泰混合A [015703] 2026-08-20 1.3314 1.3314 0.39% 38.17% 33.14% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开泰混合C [015704] 2026-08-20 1.3062 1.3062 0.38% 37.73% 30.62% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合A [015663] 2026-08-20 1.0427 1.0427 -0.80% -11.27% 4.27% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米开鑫价值优选混合C [015664] 2026-08-20 1.0218 1.0218 -0.81% -11.56% 2.18% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合A [019435] 2026-08-20 1.0879 1.0879 -0.74% -7.63% 8.79% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米鑫选品质混合C [019436] 2026-08-20 1.0756 1.0756 -0.75% -7.93% 7.56% 中风险(R3) 正常开放 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] 2026-08-20 1.0200 1.0200 0.00% 0.49% 2.00% 低风险(R1) 正常开放 购买
易米远见价值一年定开混合A [020442] 2026-08-14 1.6223 2.2223 1.26% 38.77% 136.99% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远见价值一年定开混合C [020443] 2026-08-14 1.6028 2.2028 1.25% 38.40% 134.80% 中风险(R3) 封闭期 购买
易米远景量化选股股票A [025877] 2026-08-20 0.9067 0.9067 0.83% -9.33% -9.33% 中高风险(R4) 正常开放 购买
易米远景量化选股股票C [025878] 2026-08-20 0.9052 0.9052 0.85% -9.48% -9.48% 中高风险(R4) 暂停交易 购买
易米和丰债券A [016376] 2026-08-20 1.3017 1.4377 0.05% 0.29% 43.80% 中低风险(R2) 正常开放 购买
易米和丰债券C [016377] 2026-08-20 1.2695 1.4055 0.05% 0.03% 40.53% 中低风险(R2) 正常开放 购买

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