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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-22 | 1.1620 | 1.1620 | 0.71% | 20.59% | 16.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-22 | 1.1419 | 1.1419 | 0.71% | 20.40% | 14.19% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-22 | 1.1550 | 1.1550 | -1.05% | -1.71% | 15.50% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-22 | 1.1337 | 1.1337 | -1.06% | -1.88% | 13.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-22 | 1.1603 | 1.1603 | -0.97% | -1.49% | 16.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-22 | 1.1492 | 1.1492 | -0.97% | -1.63% | 14.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | 0.31% | 1.81% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-17 | 1.7301 | 1.9301 | 0.37% | 20.28% | 105.42% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-17 | 1.7154 | 1.9154 | 0.37% | 20.14% | 103.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-22 | 0.7863 | 0.7863 | -0.59% | -5.74% | -21.37% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-22 | 0.7751 | 0.7751 | -0.60% | -5.89% | -22.49% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-17 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | 2.37% | 2.37% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-17 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | 2.34% | 2.34% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-22 | 1.3086 | 1.4446 | 0.04% | 0.82% | 44.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-22 | 1.2780 | 1.4140 | 0.03% | 0.70% | 41.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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