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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-23 | 1.3422 | 1.3422 | -3.78% | 39.29% | 34.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-23 | 1.3174 | 1.3174 | -3.78% | 38.91% | 31.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-23 | 1.0339 | 1.0339 | 1.51% | -12.02% | 3.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-23 | 1.0136 | 1.0136 | 1.51% | -12.27% | 1.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-23 | 1.0740 | 1.0740 | 1.38% | -8.81% | 7.40% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-23 | 1.0623 | 1.0623 | 1.37% | -9.07% | 6.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.44% | 1.95% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-17 | 1.6545 | 2.2545 | -8.52% | 41.52% | 141.70% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-17 | 1.6352 | 2.2352 | -8.52% | 41.20% | 139.55% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-23 | 0.8583 | 0.8583 | 1.07% | -14.17% | -14.17% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-23 | 0.8571 | 0.8571 | 1.07% | -14.29% | -14.29% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-23 | 1.2974 | 1.4334 | 0.00% | -0.04% | 43.32% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-23 | 1.2657 | 1.4017 | 0.00% | -0.27% | 40.11% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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