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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-08 | 1.2277 | 1.2277 | -3.41% | 27.41% | 22.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-08 | 1.2038 | 1.2038 | -3.41% | 26.93% | 20.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9567 | -2.57% | -18.59% | -4.33% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-08 | 0.9369 | 0.9369 | -2.58% | -18.91% | -6.31% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-08 | 0.9998 | 0.9998 | -2.57% | -15.11% | -0.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-08 | 0.9878 | 0.9878 | -2.59% | -15.45% | -1.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-08 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.61% | 2.12% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-30 | 1.5547 | 2.1547 | -2.09% | 32.99% | 127.12% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-30 | 1.5353 | 2.1353 | -2.09% | 32.58% | 124.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-08 | 0.8794 | 0.8794 | -1.18% | -12.06% | -12.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-08 | 0.8774 | 0.8774 | -1.19% | -12.26% | -12.26% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-08 | 1.2978 | 1.4338 | -0.20% | -0.01% | 43.37% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-08 | 1.2650 | 1.4010 | -0.21% | -0.32% | 40.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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