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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-11-13 | 1.0677 | 1.0677 | -2.28% | 10.80% | 6.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-11-13 | 1.0462 | 1.0462 | -2.29% | 10.31% | 4.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-11-13 | 0.9058 | 0.9058 | -1.31% | -22.92% | -9.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-11-13 | 0.8865 | 0.8865 | -1.30% | -23.27% | -11.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-11-13 | 0.9557 | 0.9557 | -1.02% | -18.86% | -4.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-11-13 | 0.9438 | 0.9438 | -1.02% | -19.22% | -5.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-11-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.67% | 2.18% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-11-13 | 1.3346 | 1.9346 | -1.98% | 14.16% | 94.96% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-11-13 | 1.3173 | 1.9173 | -1.98% | 13.75% | 92.98% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-11-13 | 0.7827 | 0.7827 | -2.41% | -21.73% | -21.73% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-11-13 | 0.7806 | 0.7806 | -2.41% | -21.94% | -21.94% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-11-13 | 1.2838 | 1.4198 | -0.20% | -1.09% | 41.82% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-11-13 | 1.2508 | 1.3868 | -0.21% | -1.44% | 38.46% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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