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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-27 | 1.3389 | 1.3389 | 3.84% | 38.95% | 33.89% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-27 | 1.3135 | 1.3135 | 3.84% | 38.50% | 31.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.93% | -11.31% | 4.22% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-27 | 1.0212 | 1.0212 | 0.93% | -11.62% | 2.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.94% | -7.78% | 8.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.93% | -8.09% | 7.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.50% | 2.01% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-21 | 1.6074 | 2.2074 | -0.18% | 37.49% | 134.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-21 | 1.5881 | 2.1881 | -0.18% | 37.13% | 132.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-27 | 0.9206 | 0.9206 | 1.49% | -7.94% | -7.94% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-27 | 0.9189 | 0.9189 | 1.48% | -8.11% | -8.11% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-27 | 1.3027 | 1.4387 | 0.12% | 0.37% | 43.91% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-27 | 1.2703 | 1.4063 | 0.12% | 0.09% | 40.62% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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