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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-12 | 1.4410 | 1.4410 | -0.53% | 49.54% | 44.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-12 | 1.4151 | 1.4151 | -0.53% | 49.21% | 41.51% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-12 | 1.1347 | 1.1347 | -0.32% | -3.44% | 13.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-12 | 1.1130 | 1.1130 | -0.32% | -3.67% | 11.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-12 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | -1.12% | 16.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-12 | 1.1526 | 1.1526 | -0.52% | -1.34% | 15.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-12 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | 0.36% | 1.87% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-12 | 1.6884 | 2.2884 | -0.40% | 44.42% | 146.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-12 | 1.6693 | 2.2693 | -0.41% | 44.15% | 144.54% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-12 | 0.9911 | 0.9911 | 1.70% | -0.89% | -0.89% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-12 | 0.9902 | 0.9902 | 1.71% | -0.98% | -0.98% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-12 | 1.3067 | 1.4427 | 0.09% | 0.68% | 44.35% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-12 | 1.2753 | 1.4113 | 0.09% | 0.49% | 41.17% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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