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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-22 | 1.1120 | 1.1120 | -2.45% | 15.40% | 11.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-22 | 1.0901 | 1.0901 | -2.44% | 14.94% | 9.01% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-22 | 0.8858 | 0.8858 | -1.99% | -24.62% | -11.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-22 | 0.8671 | 0.8671 | -2.00% | -24.95% | -13.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-22 | 0.9345 | 0.9345 | -1.87% | -20.66% | -6.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-22 | 0.9232 | 0.9232 | -1.87% | -20.98% | -7.68% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.62% | 2.13% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.9920 | -0.32% | 19.07% | 103.35% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-16 | 1.3743 | 1.9743 | -0.33% | 18.67% | 101.33% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-22 | 0.8084 | 0.8084 | -3.23% | -19.16% | -19.16% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-22 | 0.8064 | 0.8064 | -3.24% | -19.36% | -19.36% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-22 | 1.2878 | 1.4238 | -0.15% | -0.78% | 42.26% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-22 | 1.2551 | 1.3911 | -0.14% | -1.10% | 38.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 认购期 | 购买 |
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