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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-31 | 1.3501 | 1.3501 | 2.51% | 40.11% | 35.01% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-31 | 1.3245 | 1.3245 | 2.52% | 39.66% | 32.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-31 | 1.0388 | 1.0388 | 0.33% | -11.60% | 3.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-31 | 1.0178 | 1.0178 | 0.32% | -11.91% | 1.78% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-31 | 1.0847 | 1.0847 | 0.40% | -7.90% | 8.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-31 | 1.0723 | 1.0723 | 0.39% | -8.22% | 7.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-31 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.51% | 2.02% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-28 | 1.5962 | 2.1962 | -1.49% | 36.54% | 133.18% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-28 | 1.5768 | 2.1768 | -1.49% | 36.16% | 130.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-31 | 0.9251 | 0.9251 | 0.67% | -7.49% | -7.49% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-31 | 0.9234 | 0.9234 | 0.66% | -7.66% | -7.66% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-31 | 1.3065 | 1.4425 | 0.24% | 0.66% | 44.33% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-31 | 1.2740 | 1.4100 | 0.24% | 0.39% | 41.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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