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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-28 | 1.3170 | 1.3170 | -1.64% | 36.67% | 31.70% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-28 | 1.2920 | 1.2920 | -1.64% | 36.23% | 29.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.65% | -11.89% | 3.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-28 | 1.0146 | 1.0146 | -0.65% | -12.19% | 1.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-28 | 1.0804 | 1.0804 | -0.53% | -8.27% | 8.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-28 | 1.0681 | 1.0681 | -0.53% | -8.58% | 6.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-28 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | 0.51% | 2.02% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-08-28 | 1.5962 | 2.1962 | -1.49% | 36.54% | 133.18% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-08-28 | 1.5768 | 2.1768 | -1.49% | 36.16% | 130.99% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-28 | 0.9189 | 0.9189 | -0.18% | -8.11% | -8.11% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-28 | 0.9173 | 0.9173 | -0.17% | -8.27% | -8.27% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-28 | 1.3034 | 1.4394 | 0.05% | 0.42% | 43.99% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-28 | 1.2710 | 1.4070 | 0.06% | 0.15% | 40.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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