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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-04 | 1.4656 | 1.4656 | 4.11% | 52.10% | 46.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-04 | 1.4394 | 1.4394 | 4.10% | 51.77% | 43.94% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-04 | 1.2100 | 1.2100 | 0.90% | 2.97% | 21.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-04 | 1.1870 | 1.1870 | 0.90% | 2.73% | 18.70% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-04 | 1.2369 | 1.2369 | 0.69% | 5.02% | 23.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-04 | 1.2243 | 1.2243 | 0.69% | 4.79% | 22.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-04 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.38% | 1.89% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-04 | 1.7131 | 2.3131 | 3.66% | 46.53% | 150.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-04 | 1.6939 | 2.2939 | 3.66% | 46.27% | 148.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-04 | 0.9978 | 0.9978 | -0.49% | -0.22% | -0.22% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-04 | 0.9969 | 0.9969 | -0.49% | -0.31% | -0.31% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-04 | 1.3113 | 1.4473 | 0.00% | 1.03% | 44.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-04 | 1.2800 | 1.4160 | 0.01% | 0.86% | 41.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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