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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-10-21 | 1.1399 | 1.1399 | 0.39% | 18.30% | 13.99% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-10-21 | 1.1174 | 1.1174 | 0.39% | 17.82% | 11.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-10-21 | 0.9038 | 0.9038 | -0.75% | -23.09% | -9.62% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-10-21 | 0.8848 | 0.8848 | -0.75% | -23.42% | -11.52% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-10-21 | 0.9523 | 0.9523 | -0.76% | -19.15% | -4.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-10-21 | 0.9408 | 0.9408 | -0.76% | -19.47% | -5.92% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-10-21 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | 0.62% | 2.13% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.9920 | -0.32% | 19.07% | 103.35% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-10-16 | 1.3743 | 1.9743 | -0.33% | 18.67% | 101.33% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-10-21 | 0.8354 | 0.8354 | -0.41% | -16.46% | -16.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-10-21 | 0.8334 | 0.8334 | -0.41% | -16.66% | -16.66% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-10-21 | 1.2897 | 1.4257 | -0.19% | -0.63% | 42.47% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-10-21 | 1.2569 | 1.3929 | -0.20% | -0.96% | 39.13% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和瑞63个月封闭债券 [029218] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 暂停交易 | 购买 |
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