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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-04-21 | 1.1538 | 1.1538 | 1.29% | 19.74% | 15.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-04-21 | 1.1339 | 1.1339 | 1.29% | 19.56% | 13.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-04-21 | 1.1673 | 1.1673 | -0.50% | -0.66% | 16.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-04-21 | 1.1458 | 1.1458 | -0.50% | -0.83% | 14.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-04-21 | 1.1717 | 1.1717 | -0.48% | -0.52% | 17.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-04-21 | 1.1605 | 1.1605 | -0.48% | -0.67% | 16.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-04-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0.30% | 1.80% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-04-17 | 1.7301 | 1.9301 | 0.37% | 20.28% | 105.42% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-04-17 | 1.7154 | 1.9154 | 0.37% | 20.14% | 103.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-21 | 0.7910 | 0.7910 | 0.01% | -5.18% | -20.90% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-21 | 0.7798 | 0.7798 | 0.01% | -5.32% | -22.02% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-04-17 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | 2.37% | 2.37% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-04-17 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | 2.34% | 2.34% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-04-21 | 1.3081 | 1.4441 | 0.02% | 0.79% | 44.50% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-04-21 | 1.2776 | 1.4136 | 0.02% | 0.67% | 41.42% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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