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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-08-04 | 1.2038 | 1.2038 | 4.44% | 24.93% | 20.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-08-04 | 1.1813 | 1.1813 | 4.44% | 24.56% | 18.13% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-08-04 | 1.0471 | 1.0471 | 0.51% | -10.89% | 4.71% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-08-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.51% | -11.16% | 2.64% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-08-04 | 1.0935 | 1.0935 | 0.50% | -7.16% | 9.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-08-04 | 1.0815 | 1.0815 | 0.50% | -7.43% | 8.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-08-04 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | 0.47% | 1.98% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | 2.72% | 27.14% | 117.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-31 | 1.4688 | 2.0688 | 2.72% | 26.83% | 115.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-08-04 | 0.8595 | 0.8595 | 3.14% | -14.05% | -14.05% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-08-04 | 0.8581 | 0.8581 | 3.14% | -14.19% | -14.19% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-08-04 | 1.2985 | 1.4345 | 0.12% | 0.05% | 43.44% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-08-04 | 1.2666 | 1.4026 | 0.13% | -0.20% | 40.21% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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