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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-24 | 1.1297 | 1.1297 | 0.97% | 17.24% | 12.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.95% | 17.14% | 11.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-24 | 1.2156 | 1.2156 | 0.02% | 3.45% | 21.56% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-24 | 1.1943 | 1.1943 | 0.01% | 3.37% | 19.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-24 | 1.2191 | 1.2191 | 0.13% | 3.51% | 21.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-24 | 1.2083 | 1.2083 | 0.12% | 3.42% | 20.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-24 | 0.8354 | 0.8354 | 0.98% | 0.14% | -16.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-24 | 0.8241 | 0.8241 | 0.96% | 0.06% | -17.59% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-13 | 1.7082 | 1.9082 | -0.05% | 18.76% | 102.82% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-13 | 1.6948 | 1.8948 | -0.05% | 18.70% | 101.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.14% | 1.64% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-24 | 1.2140 | 1.2140 | 2.72% | 8.43% | 21.40% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-24 | 1.1958 | 1.1958 | 2.70% | 8.33% | 19.58% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-24 | 1.3028 | 1.4388 | 0.03% | 0.38% | 43.92% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-24 | 1.2731 | 1.4091 | 0.02% | 0.32% | 40.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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