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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-10 | 1.2984 | 1.2984 | -0.42% | 34.74% | 29.84% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-10 | 1.2736 | 1.2736 | -0.41% | 34.29% | 27.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-10 | 1.0066 | 1.0066 | -1.30% | -14.34% | 0.66% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-10 | 0.9861 | 0.9861 | -1.31% | -14.65% | -1.39% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-10 | 1.0515 | 1.0515 | -1.30% | -10.72% | 5.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-10 | 1.0393 | 1.0393 | -1.30% | -11.04% | 3.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.53% | 2.04% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-04 | 1.5696 | 2.1696 | -1.26% | 34.26% | 129.29% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-04 | 1.5505 | 2.1505 | -1.26% | 33.89% | 127.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-10 | 0.9114 | 0.9114 | -0.76% | -8.86% | -8.86% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-10 | 0.9096 | 0.9096 | -0.76% | -9.04% | -9.04% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-10 | 1.3029 | 1.4389 | 0.08% | 0.39% | 43.93% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-10 | 1.2704 | 1.4064 | 0.08% | 0.10% | 40.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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