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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-09 | 1.9179 | 1.9179 | 6.29% | 99.03% | 91.79% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-09 | 1.8827 | 1.8827 | 6.28% | 98.51% | 88.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-09 | 1.1005 | 1.1005 | -0.29% | -6.35% | 10.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-09 | 1.0790 | 1.0790 | -0.30% | -6.61% | 7.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-09 | 1.1352 | 1.1352 | -0.25% | -3.62% | 13.52% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-09 | 1.1230 | 1.1230 | -0.27% | -3.88% | 12.30% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 0.43% | 1.94% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-03 | 2.1030 | 2.7030 | -0.24% | 79.89% | 207.21% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-03 | 2.0788 | 2.6788 | -0.24% | 79.51% | 204.53% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-09 | 0.9703 | 0.9703 | 2.41% | -2.97% | -2.97% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-09 | 0.9691 | 0.9691 | 2.41% | -3.09% | -3.09% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-09 | 1.3073 | 1.4433 | 0.12% | 0.72% | 44.42% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-09 | 1.2755 | 1.4115 | 0.12% | 0.50% | 41.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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