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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-10 | 1.0986 | 1.0986 | 1.93% | 14.01% | 9.86% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-10 | 1.0802 | 1.0802 | 1.92% | 13.90% | 8.02% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-10 | 1.1929 | 1.1929 | 1.39% | 1.51% | 19.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-10 | 1.1718 | 1.1718 | 1.40% | 1.42% | 17.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-10 | 1.1949 | 1.1949 | 1.65% | 1.45% | 19.49% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-10 | 1.1841 | 1.1841 | 1.65% | 1.35% | 18.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-10 | 0.8203 | 0.8203 | 1.46% | -1.67% | -17.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-10 | 0.8091 | 0.8091 | 1.45% | -1.76% | -19.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-06 | 1.7095 | 1.9095 | 0.39% | 18.85% | 102.97% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-06 | 1.6957 | 1.8957 | 0.39% | 18.76% | 101.48% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.19% | 1.69% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-10 | 1.1877 | 1.1877 | 3.25% | 6.08% | 18.77% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-10 | 1.1696 | 1.1696 | 3.25% | 5.96% | 16.96% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-10 | 1.3023 | 1.4383 | 0.00% | 0.34% | 43.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-10 | 1.2725 | 1.4085 | 0.01% | 0.27% | 40.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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