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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-05 | 1.0825 | 1.0825 | 0.57% | 12.34% | 8.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.57% | 12.24% | 6.45% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-05 | 1.1680 | 1.1680 | -0.16% | -0.60% | 16.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-05 | 1.1474 | 1.1474 | -0.17% | -0.69% | 14.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-05 | 1.1658 | 1.1658 | -0.15% | -1.02% | 16.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-05 | 1.1554 | 1.1554 | -0.14% | -1.10% | 15.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-05 | 0.8086 | 0.8086 | -0.65% | -3.07% | -19.14% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-05 | 0.7976 | 0.7976 | -0.65% | -3.16% | -20.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-27 | 1.7469 | 1.9469 | -0.86% | 21.45% | 107.41% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-27 | 1.7330 | 1.9330 | -0.86% | 21.38% | 105.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.17% | 1.67% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-05 | 1.1606 | 1.1606 | 1.22% | 3.66% | 16.06% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-05 | 1.1431 | 1.1431 | 1.22% | 3.56% | 14.31% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-05 | 1.3031 | 1.4391 | 0.00% | 0.40% | 43.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-05 | 1.2733 | 1.4093 | 0.00% | 0.33% | 40.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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