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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-14 | 1.3718 | 1.3718 | -0.92% | 42.36% | 37.18% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-14 | 1.3477 | 1.3477 | -0.93% | 42.10% | 34.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-14 | 1.2069 | 1.2069 | -1.27% | 2.71% | 20.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-14 | 1.1843 | 1.1843 | -1.27% | 2.50% | 18.43% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-14 | 1.2129 | 1.2129 | -1.21% | 2.98% | 21.29% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-14 | 1.2008 | 1.2008 | -1.21% | 2.78% | 20.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.34% | 1.85% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-08 | 1.8445 | 2.0445 | -0.81% | 28.23% | 119.00% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-08 | 1.8283 | 2.0283 | -0.81% | 28.05% | 117.24% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.43% | 5.86% | 5.86% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.43% | 5.80% | 5.80% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-14 | 1.3098 | 1.4458 | -0.01% | 0.92% | 44.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-14 | 1.2788 | 1.4148 | -0.01% | 0.76% | 41.56% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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