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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.96% | 6.41% | 2.54% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.95% | 6.28% | 0.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.71% | -4.03% | 12.77% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-27 | 1.1073 | 1.1073 | 0.71% | -4.16% | 10.73% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-27 | 1.1246 | 1.1246 | 0.83% | -4.52% | 12.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-27 | 1.1142 | 1.1142 | 0.84% | -4.63% | 11.42% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-27 | 0.7799 | 0.7799 | 0.01% | -6.51% | -22.01% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-27 | 0.7690 | 0.7690 | 0.01% | -6.63% | -23.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.23% | 1.73% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-27 | 1.6289 | 1.8289 | 0.82% | 13.24% | 93.40% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-27 | 1.6154 | 1.8154 | 0.82% | 13.14% | 91.94% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-03-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.47% | 0.88% | 0.88% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% | 0.86% | 0.86% | 中高风险(R4) | 封闭期 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-27 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -3.61% | 7.92% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-27 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -3.72% | 6.27% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-27 | 1.3048 | 1.4408 | 0.02% | 0.53% | 44.14% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-27 | 1.2746 | 1.4106 | 0.02% | 0.43% | 41.09% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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