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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-13 | 1.0712 | 1.0712 | -0.90% | 11.17% | 7.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-13 | 1.0532 | 1.0532 | -0.90% | 11.05% | 5.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-13 | 1.1880 | 1.1880 | -0.03% | 1.10% | 18.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-13 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% | 1.00% | 16.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-13 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | 0.82% | 18.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-13 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | 0.72% | 17.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-13 | 0.8191 | 0.8191 | -0.75% | -1.81% | -18.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-13 | 0.8079 | 0.8079 | -0.75% | -1.91% | -19.21% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-13 | 1.6876 | 1.8876 | -0.75% | 17.32% | 100.37% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-13 | 1.6739 | 1.8739 | -0.74% | 17.24% | 98.89% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 0.20% | 1.70% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-13 | 1.1652 | 1.1652 | -1.82% | 4.07% | 16.52% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-13 | 1.1475 | 1.1475 | -1.81% | 3.96% | 14.75% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-13 | 1.3032 | 1.4392 | 0.02% | 0.41% | 43.96% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-13 | 1.2733 | 1.4093 | 0.02% | 0.33% | 40.95% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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