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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-14 | 1.7147 | 1.7147 | 2.45% | 77.95% | 71.47% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-14 | 1.6832 | 1.6832 | 2.45% | 77.48% | 68.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-14 | 1.0582 | 1.0582 | 0.38% | -9.95% | 5.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.39% | -10.20% | 3.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-14 | 1.0955 | 1.0955 | 0.44% | -6.99% | 9.55% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-14 | 1.0837 | 1.0837 | 0.44% | -7.24% | 8.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-14 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.44% | 1.95% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-10 | 2.0639 | 2.6639 | -5.60% | 76.54% | 201.50% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-10 | 2.0400 | 2.6400 | -5.60% | 76.16% | 198.85% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-14 | 0.9359 | 0.9359 | 2.58% | -6.41% | -6.41% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-14 | 0.9347 | 0.9347 | 2.58% | -6.53% | -6.53% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-14 | 1.3040 | 1.4400 | 0.05% | 0.47% | 44.05% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-14 | 1.2722 | 1.4082 | 0.04% | 0.24% | 40.83% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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