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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-06-16 | 1.6100 | 1.6100 | 3.05% | 67.08% | 61.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-06-16 | 1.5810 | 1.5810 | 3.04% | 66.70% | 58.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-06-16 | 1.1603 | 1.1603 | -0.06% | -1.26% | 16.03% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-06-16 | 1.1381 | 1.1381 | -0.05% | -1.50% | 13.81% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-06-16 | 1.1934 | 1.1934 | 0.09% | 1.32% | 19.34% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-06-16 | 1.1810 | 1.1810 | 0.08% | 1.09% | 18.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-06-16 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.37% | 1.88% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-06-12 | 1.6884 | 2.2884 | -0.40% | 44.42% | 146.65% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-06-12 | 1.6693 | 2.2693 | -0.41% | 44.15% | 144.54% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-06-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.40% | 1.78% | 1.78% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-06-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.39% | 1.67% | 1.67% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-06-16 | 1.3106 | 1.4466 | 0.09% | 0.98% | 44.78% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-06-16 | 1.2790 | 1.4150 | 0.09% | 0.78% | 41.58% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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