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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-05-21 | 1.4285 | 1.4285 | -5.33% | 48.25% | 42.85% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-05-21 | 1.4032 | 1.4032 | -5.34% | 47.95% | 40.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-05-21 | 1.2188 | 1.2188 | -0.95% | 3.72% | 21.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-05-21 | 1.1958 | 1.1958 | -0.96% | 3.50% | 19.58% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-05-21 | 1.2197 | 1.2197 | -0.90% | 3.56% | 21.97% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-05-21 | 1.2075 | 1.2075 | -0.89% | 3.36% | 20.75% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-05-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.35% | 1.86% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-05-15 | 1.9831 | 2.1831 | 0.16% | 37.87% | 135.46% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-05-15 | 1.9656 | 2.1656 | 0.16% | 37.67% | 133.55% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.23% | -5.71% | -21.34% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-04-27 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | -5.86% | -22.47% | 中风险(R3) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-05-21 | 1.0255 | 1.0255 | -2.66% | 2.55% | 2.55% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-05-21 | 1.0248 | 1.0248 | -2.65% | 2.48% | 2.48% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-05-21 | 1.3107 | 1.4467 | 0.01% | 0.99% | 44.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-05-21 | 1.2795 | 1.4155 | -0.01% | 0.82% | 41.63% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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