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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-31 | 1.2090 | 1.2090 | 2.40% | 25.47% | 20.90% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-31 | 1.1865 | 1.1865 | 2.39% | 25.11% | 18.65% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-31 | 1.0283 | 1.0283 | 1.69% | -12.49% | 2.83% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-31 | 1.0080 | 1.0080 | 1.69% | -12.76% | 0.80% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-31 | 1.0723 | 1.0723 | 1.99% | -8.96% | 7.23% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-31 | 1.0605 | 1.0605 | 1.98% | -9.23% | 6.05% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-31 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.46% | 1.97% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-31 | 1.4864 | 2.0864 | 2.72% | 27.14% | 117.14% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-31 | 1.4688 | 2.0688 | 2.72% | 26.83% | 115.17% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-31 | 0.8377 | 0.8377 | 2.89% | -16.23% | -16.23% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-31 | 0.8364 | 0.8364 | 2.88% | -16.36% | -16.36% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-31 | 1.2968 | 1.4328 | 0.12% | -0.08% | 43.26% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-31 | 1.2650 | 1.4010 | 0.13% | -0.32% | 40.03% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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