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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-17 | 1.3200 | 1.3200 | -0.52% | 36.99% | 32.00% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-17 | 1.2946 | 1.2946 | -0.52% | 36.50% | 29.46% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | -14.95% | -0.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-17 | 0.9790 | 0.9790 | -0.12% | -15.27% | -2.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | -0.09% | -11.39% | 4.36% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0315 | -0.09% | -11.71% | 3.15% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | 0.55% | 2.06% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-11 | 1.5530 | 2.1530 | -1.67% | 32.84% | 126.87% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-11 | 1.5339 | 2.1339 | -1.67% | 32.45% | 124.71% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-17 | 0.9054 | 0.9054 | -0.14% | -9.46% | -9.46% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-17 | 0.9036 | 0.9036 | -0.14% | -9.64% | -9.64% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-17 | 1.3033 | 1.4393 | -0.09% | 0.42% | 43.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-17 | 1.2707 | 1.4067 | -0.09% | 0.13% | 40.66% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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