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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-06 | 1.0793 | 1.0793 | -1.00% | 12.01% | 7.93% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-06 | 1.0617 | 1.0617 | -1.01% | 11.95% | 6.17% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-06 | 1.2238 | 1.2238 | -1.09% | 4.14% | 22.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-06 | 1.2026 | 1.2026 | -1.09% | 4.09% | 20.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-06 | 1.2237 | 1.2237 | -1.33% | 3.90% | 22.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-06 | 1.2132 | 1.2132 | -1.33% | 3.84% | 21.32% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-06 | 0.8304 | 0.8304 | -0.74% | -0.46% | -16.96% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-06 | 0.8194 | 0.8194 | -0.74% | -0.51% | -18.06% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-06 | 1.6427 | 1.8427 | -0.26% | 14.20% | 95.04% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-06 | 1.6299 | 1.8299 | -0.26% | 14.15% | 93.66% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.09% | 1.59% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-06 | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% | 2.32% | 14.56% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-06 | 1.1288 | 1.1288 | -0.26% | 2.26% | 12.88% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-06 | 1.3015 | 1.4375 | 0.06% | 0.28% | 43.78% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-06 | 1.2721 | 1.4081 | 0.06% | 0.24% | 40.82% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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