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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-02-27 | 1.1398 | 1.1398 | -0.60% | 18.29% | 13.98% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-02-27 | 1.1209 | 1.1209 | -0.60% | 18.19% | 12.09% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-02-27 | 1.2088 | 1.2088 | 0.03% | 2.87% | 20.88% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-02-27 | 1.1876 | 1.1876 | 0.03% | 2.79% | 18.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-02-27 | 1.2135 | 1.2135 | 0.07% | 3.03% | 21.35% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-02-27 | 1.2027 | 1.2027 | 0.06% | 2.94% | 20.27% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-02-27 | 0.8274 | 0.8274 | 0.35% | -0.82% | -17.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-02-27 | 0.8162 | 0.8162 | 0.34% | -0.90% | -18.38% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-02-27 | 1.7469 | 1.9469 | -0.86% | 21.45% | 107.41% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-02-27 | 1.7330 | 1.9330 | -0.86% | 21.38% | 105.91% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-02-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.15% | 1.65% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-02-27 | 1.1957 | 1.1957 | -0.76% | 6.80% | 19.57% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-02-27 | 1.1777 | 1.1777 | -0.77% | 6.70% | 17.77% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-02-27 | 1.3016 | 1.4376 | 0.02% | 0.29% | 43.79% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-02-27 | 1.2720 | 1.4080 | 0.02% | 0.23% | 40.80% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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