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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-03-11 | 1.0910 | 1.0910 | -0.69% | 13.22% | 9.10% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-03-11 | 1.0728 | 1.0728 | -0.69% | 13.12% | 7.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-03-11 | 1.1920 | 1.1920 | -0.08% | 1.44% | 19.20% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-03-11 | 1.1708 | 1.1708 | -0.09% | 1.33% | 17.08% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-03-11 | 1.1924 | 1.1924 | -0.21% | 1.24% | 19.24% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-03-11 | 1.1816 | 1.1816 | -0.21% | 1.14% | 18.16% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起A [016390] | 2026-03-11 | 0.8231 | 0.8231 | 0.34% | -1.33% | -17.69% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米研究精选混合发起C [016391] | 2026-03-11 | 0.8118 | 0.8118 | 0.33% | -1.43% | -18.82% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-03-06 | 1.7095 | 1.9095 | 0.39% | 18.85% | 102.97% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-03-06 | 1.6957 | 1.8957 | 0.39% | 18.76% | 101.48% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-03-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.19% | 1.69% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 认购期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起A [017165] | 2026-03-11 | 1.1939 | 1.1939 | 0.52% | 6.64% | 19.39% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米低碳经济股票发起C [017166] | 2026-03-11 | 1.1757 | 1.1757 | 0.52% | 6.51% | 17.57% | 中高风险(R4) | 暂停申购 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-03-11 | 1.3023 | 1.4383 | 0.00% | 0.34% | 43.86% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-03-11 | 1.2724 | 1.4084 | -0.01% | 0.26% | 40.85% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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