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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-09-23 | 1.3804 | 1.3804 | 0.34% | 43.25% | 38.04% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-09-23 | 1.3537 | 1.3537 | 0.34% | 42.74% | 35.37% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.46% | -13.70% | 1.41% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-09-23 | 0.9933 | 0.9933 | -0.47% | -14.03% | -0.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-09-23 | 1.0591 | 1.0591 | -0.56% | -10.08% | 5.91% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-09-23 | 1.0467 | 1.0467 | -0.56% | -10.41% | 4.67% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-09-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.56% | 2.07% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-09-18 | 1.6621 | 2.2621 | 4.38% | 42.17% | 142.81% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-09-18 | 1.6416 | 2.2416 | 4.39% | 41.75% | 140.49% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-09-23 | 0.9235 | 0.9235 | -0.51% | -7.65% | -7.65% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-09-23 | 0.9216 | 0.9216 | -0.51% | -7.84% | -7.84% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-09-23 | 1.3098 | 1.4458 | 0.11% | 0.92% | 44.69% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-09-23 | 1.2770 | 1.4130 | 0.11% | 0.62% | 41.36% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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