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| 基金名称[代码] | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开泰混合A [015703] | 2026-07-24 | 1.3376 | 1.3376 | -0.34% | 38.81% | 33.76% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开泰混合C [015704] | 2026-07-24 | 1.3128 | 1.3128 | -0.35% | 38.42% | 31.28% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合A [015663] | 2026-07-24 | 1.0125 | 1.0125 | -2.07% | -13.84% | 1.25% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米开鑫价值优选混合C [015664] | 2026-07-24 | 0.9926 | 0.9926 | -2.07% | -14.09% | -0.74% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合A [019435] | 2026-07-24 | 1.0526 | 1.0526 | -1.99% | -10.63% | 5.26% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米鑫选品质混合C [019436] | 2026-07-24 | 1.0412 | 1.0412 | -1.99% | -10.88% | 4.12% | 中风险(R3) | 正常开放 | 购买 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 [021592] | 2026-07-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.44% | 1.95% | 低风险(R1) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合A [020442] | 2026-07-24 | 1.6400 | 2.2400 | 0.24% | 40.28% | 139.58% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远见价值一年定开混合C [020443] | 2026-07-24 | 1.6207 | 2.2207 | 0.24% | 39.95% | 137.42% | 中风险(R3) | 封闭期 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票A [025877] | 2026-07-24 | 0.8397 | 0.8397 | -2.17% | -16.03% | -16.03% | 中高风险(R4) | 正常开放 | 购买 |
| 易米远景量化选股股票C [025878] | 2026-07-24 | 0.8385 | 0.8385 | -2.17% | -16.15% | -16.15% | 中高风险(R4) | 暂停交易 | 购买 |
| 易米和丰债券A [016376] | 2026-07-24 | 1.2962 | 1.4322 | -0.09% | -0.13% | 43.19% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
| 易米和丰债券C [016377] | 2026-07-24 | 1.2645 | 1.4005 | -0.09% | -0.36% | 39.97% | 中低风险(R2) | 正常开放 | 购买 |
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